Fond: ISHUSABH
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF Hedged EUR acc | |
IE00BDFJYM28 | |
10.04.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - USD | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.51% | -0.14% | 0.87% | 3.16% | 0.52% | -4.88% | -2.13% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.43% | -5.72% | -2.72% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.30% | 8.67% | 5.33% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.05% | 96.05% | |
Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
Peňažné | 8.69% | 4.75% | 3.94% |
Aktíva | 2 426 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 9108 |
Priebež. popl. | 0.30 |
z toho Mng. popl. | 0.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 48.43 |
Podnikové | 25.14 |
Hypotekárne | 25.85 |
Deriváty | 0.58 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.04 |
Modifikovaná durácia | 6.00 |
AAA | 2.15 |
AA | 73.26 |
A | 11.78 |
BBB | 12.82 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc | 5.35% | Fnma Pass-Thru I 2% | 1.62% | ||
Fnma Pass-Thru I 2% | 1.06% | Gnma2 30yr 2021 Production | 0.76% | ||
Gnma2 30yr 2021 Production | 0.72% | Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0.7% | ||
Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0.6% | United States Treasury Notes 3.75% | 0.59% | ||
United States Treasury Notes 3.63% | 0.59% | Fnma Pass-Thru I 2.5% | 0.52% |