Fond: ISHUSBIE
iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | |
IE00BDZVH966 | |
05.03.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Government - EUR | |
BlackRock iShares | |
BlackRock Advisors (UK) Limited | |
EUR | |
100 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 1.69% | 0.36% | 1.89% | 3.17% | 0.64% | -3.23% | 0.24% | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.27% | -2.99% | 0.76% | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.36% | 10.47% | 5.79% | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 99.93% | 99.93% | |
Ostatné | |||
Peňažné | 0.07% | 0.07% |
Aktíva | 3 383 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 48 |
Priebež. popl. | 0.12 |
z toho Mng. popl. | 0.12 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 99.93 |
Deriváty | 0.07 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.59 |
Modifikovaná durácia | 6.89 |
AAA | 0.00 |
AA | 99.90 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 0.00 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.63% | 3.35% | United States Treasury Notes 0.13% | 3.08% | ||
United States Treasury Notes 0.38% | 3.08% | United States Treasury Notes 1.13% | 2.98% | ||
United States Treasury Notes 0.13% | 2.98% | United States Treasury Notes 0.63% | 2.9% | ||
United States Treasury Notes 0.5% | 2.9% | United States Treasury Notes 0.38% | 2.89% | ||
United States Treasury Notes 0.13% | 2.87% | United States Treasury Notes 0.13% | 2.87% |