Fond: ISHUSD
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00BKM4H312 | |
| 06.06.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.64% | 1.47% | 12.28% | 15.08% | 18.20% | 5.13% | 6.95% | 6.56% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.47% | 7.23% | 6.28% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.51% | 17.41% | 4.01% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.59% | 99.59% | |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.05% | 0.65% | 0.40% |
| Aktíva | 8 325 mil. |
| Počet akcíí | 90 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.35 |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.960 |
| Dividendový výnos | 2.00% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 28.54% |
| Veľké spoločnosti | 42.79% |
| Stredné spoločnosti | 27.20% |
| Malé spoločnosti | 1.06% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.37% |
| P/BV | 3.65% |
| Základné materiály | 0.72% |
| Cyklické tovary | 5.97% |
| Finančné služby | 7.85% |
| Nehnuteľnosti | 1.21% |
| Defenzívne tovary | 6.22% |
| Starostlivosť o zdravie | 16.23% |
| Sieťové odvetvia | 0.80% |
| Telekomunikácie | 3.57% |
| Energie | 6.85% |
| Priemysel | 13.48% |
| Technológie | 36.68% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.40 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | 99.59% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.59% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 7.94% | Apple Inc | Technológie | 4.69% |
| Qualcomm Inc | Technológie | 3.23% | Applied Materials Inc | Technológie | 2.91% |
| AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.62% | Texas Instruments Inc | Technológie | 2.62% |
| Lam Research Corp | Technológie | 2.62% | The Home Depot Inc | Cyklické tovary | 2.58% |
| Johnson & Johnson | Starostlivosť o zdravie | 2.54% | Chevron Corp | Energie | 2.53% |