Fond: ISHUSPY
| iShares US Property Yield UCITS ETF EUR (dis) | |
| IE00B1FZSF77 | |
| 03.11.2006 | |
| Realitné | |
| Reality - US | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.82% | -1.16% | 0.96% | 2.40% | 0.76% | -6.07% | -3.43% | -1.46% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.48% | -6.18% | -2.63% | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.37% | 13.17% | 6.03% | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.81% | 99.81% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.19% | 0.19% |
| Aktíva | 4 843 mil. |
| Počet akcíí | 95 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.40 |
| z toho Mng. popl. | 0.40 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.975 |
| Dividendový výnos | 3.87% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 17.42% |
| Stredné spoločnosti | 58.11% |
| Malé spoločnosti | 19.97% |
| Najmenšie spoločnosti | 4.32% |
| P/E | 33.99% |
| P/BV | 1.79% |
| Nehnuteľnosti | 99.81% |
| Deriváty | 0.19 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 99.81% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.81% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Prologis Inc | Nehnuteľnosti | 11.14% | Welltower Inc | Nehnuteľnosti | 6.28% |
| Simon Property Group Inc | Nehnuteľnosti | 5.36% | Digital Realty Trust Inc | Nehnuteľnosti | 4.96% |
| Realty Income Corp | Nehnuteľnosti | 4.82% | Public Storage | Nehnuteľnosti | 4.69% |
| Extra Space Storage Inc | Nehnuteľnosti | 3.31% | VICI Properties Inc Ordinary Shares | Nehnuteľnosti | 3.24% |
| AvalonBay Communities Inc | Nehnuteľnosti | 2.98% | Equity Residential | Nehnuteľnosti | 2.65% |