Fond: ISHWMF

Názov fondu	iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF EUR
ISIN	IE00BP3QZ825
Dátum vzniku	03.10.2014
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Global - Large Cap
Správca fondu	BlackRock iShares
Investičný poradca	BlackRock Advisors (UK) Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	0.3675%	13.25%	32.34%	0.88	0.94	19.85%	1/5
2018	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.8344%	-7.47%	-2.39%	0.96	1.34	8.26%	1/4
2017	ISHWMF	USD	EQ-GLB-LC	1.0263%	23.52%	32.77%	0.93	1.25	3.54%	2/4

NAV	70.2100
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.4148%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.74%	5.25%	29.44%	32.62%	37.34%	10.82%	13.68%	13.42%	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.91%				8.10%	11.22%	12.58%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.95%				25.21%	9.25%	7.01%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.35%		99.35%
Dlhopisový
Ostatné	0.23%		0.23%
Peňažné	4.32%	3.89%	0.42%

Veľkosť fondu
Aktíva	19 541 mil.
Počet akcíí	349
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	0.30
z toho Mng. popl.	0.30
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	51.85%
Veľké spoločnosti	35.37%
Stredné spoločnosti	12.03%
Malé spoločnosti	0.03%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	20.67%
P/BV	3.11%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	1.83%
Cyklické tovary	11.87%
Finančné služby	16.33%
Nehnuteľnosti	0.82%
Defenzívne tovary	2.19%
Starostlivosť o zdravie	8.66%
Sieťové odvetvia	1.25%
Telekomunikácie	11.54%
Energie	0.55%
Priemysel	18.58%
Technológie	25.72%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.42

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	66.58%
Kanada	1.20%
Latinská Amerika
Veľká Británia	1.55%
Eurozóna	9.44%
Európa - okrem EURozóny	4.96%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy	0.01%
Afrika
Stredný východ	0.12%
Japonsko	14.61%
Austrália a Oceánia	0.77%
Ázia - Vyspelé trhy	0.08%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy	0.01%
Vyspelé trhy	99.33%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technológie	5.75%	Amazon.com Inc	Cyklické tovary	4.81%
Eli Lilly and Co	Starostlivosť o zdravie	4.45%	Meta Platforms Inc Class A	Telekomunikácie	4.35%
Broadcom Inc	Technológie	4.01%	JPMorgan Chase & Co	Finančné služby	2.75%
Alphabet Inc Class A	Telekomunikácie	2.56%	Alphabet Inc Class C	Telekomunikácie	2.28%
Novo Nordisk A/S Class B	Starostlivosť o zdravie	2.27%	Toyota Motor Corp	Cyklické tovary	1.67%