Fond: ISHWQD
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF (dis) | |
| IE00BYYHSQ67 | |
| 12.06.2017 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Global | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.32% | 2.64% | 12.12% | 14.30% | 15.29% | 3.59% | 5.64% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.35% | 5.73% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.03% | 17.66% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.32% | 99.32% | |
| Dlhopisový | 0.01% | 0.01% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.45% | 0.78% | 0.67% |
| Aktíva | 6 614 mil. |
| Počet akcíí | 180 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.39 |
| z toho Mng. popl. | 0.38 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.174 |
| Dividendový výnos | 2.53% |
| Rozhodný dátum | 16.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | polročne |
| Gigantické spoločnosti | 39.24% |
| Veľké spoločnosti | 44.22% |
| Stredné spoločnosti | 15.58% |
| Malé spoločnosti | 0.28% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 14.62% |
| P/BV | 2.62% |
| Základné materiály | 2.32% |
| Cyklické tovary | 6.14% |
| Finančné služby | 12.22% |
| Nehnuteľnosti | 0.44% |
| Defenzívne tovary | 7.90% |
| Starostlivosť o zdravie | 15.64% |
| Sieťové odvetvia | 2.83% |
| Telekomunikácie | 4.46% |
| Energie | 2.98% |
| Priemysel | 13.87% |
| Technológie | 30.51% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.01 |
| Deriváty | 0.66 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | 50.62% |
| Kanada | 3.55% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 5.40% |
| Eurozóna | 18.57% |
| Európa - okrem EURozóny | 10.08% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.18% |
| Japonsko | 7.92% |
| Austrália a Oceánia | 1.71% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 1.29% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.32% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | Technológie | 3.83% | Qualcomm Inc | Technológie | 3.11% |
| Applied Materials Inc | Technológie | 2.82% | Apple Inc | Technológie | 2.8% |
| SAP SE | Technológie | 2.59% | Texas Instruments Inc | Technológie | 2.53% |
| Amgen Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.3% | Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 2.22% |
| Verizon Communications Inc | Telekomunikácie | 2.16% | AbbVie Inc | Starostlivosť o zdravie | 2.14% |