Fond: ISHWQFU
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF USD | |
| IE00BP3QZ601 | |
| 03.10.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Large Cap | |
| BlackRock iShares | |
| BlackRock Advisors (UK) Limited | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.74% | 4.98% | 19.32% | 23.27% | 28.44% | 8.23% | 13.28% | 11.79% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.70% | 10.48% | 11.13% | 11.02% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.65% | 30.61% | 8.42% | 6.74% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.54% | 99.54% | |
| Dlhopisový | 0.00% | 0.00% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 2.22% | 1.76% | 0.46% |
| Aktíva | 36 527 mil. |
| Počet akcíí | 298 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 0.30 |
| z toho Mng. popl. | 0.30 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 50.27% |
| Veľké spoločnosti | 32.51% |
| Stredné spoločnosti | 16.53% |
| Malé spoločnosti | 0.17% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.91% |
| P/BV | 5.38% |
| Základné materiály | 3.63% |
| Cyklické tovary | 10.39% |
| Finančné služby | 14.80% |
| Nehnuteľnosti | 2.01% |
| Defenzívne tovary | 6.44% |
| Starostlivosť o zdravie | 11.75% |
| Sieťové odvetvia | 2.54% |
| Telekomunikácie | 7.62% |
| Energie | 4.29% |
| Priemysel | 10.88% |
| Technológie | 25.18% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.97 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.03 |
| USA | 71.80% |
| Kanada | 1.77% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.10% |
| Eurozóna | 8.72% |
| Európa - okrem EURozóny | 8.98% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.05% |
| Japonsko | 2.35% |
| Austrália a Oceánia | 1.07% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.70% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 99.54% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technológie | 5.05% | Apple Inc | Technológie | 4.38% |
| Microsoft Corp | Technológie | 4.24% | Visa Inc Class A | Finančné služby | 3.25% |
| Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 3.14% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 2.43% |
| Eli Lilly and Co | Starostlivosť o zdravie | 2.33% | Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 2.29% |
| ASML Holding NV | Technológie | 2.22% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.64% |