Fond: ISINTER
| Inspire International ETF (dis) | |
| US66538H4193 | |
| 30.09.2019 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global | |
| Inspire ETFs | |
| Inspire Investing, LLC | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.39% | 2.96% | 9.60% | 12.75% | 9.72% | -5.57% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.31% | 1.61% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.69% | 34.91% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.71% | 98.71% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 0.52% | 0.52% | |
| Peňažné | 0.77% | 0.77% |
| Aktíva | 2 839 mil. |
| Počet akcíí | 200 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.45 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 0.482 |
| Dividendový výnos | 1.57% |
| Rozhodný dátum | 27.03.2024 |
| Frekvencia výplaty | štvrťročne |
| Gigantické spoločnosti | 21.63% |
| Veľké spoločnosti | 60.45% |
| Stredné spoločnosti | 16.63% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 13.35% |
| P/BV | 1.57% |
| Základné materiály | 12.08% |
| Cyklické tovary | 6.88% |
| Finančné služby | 20.63% |
| Nehnuteľnosti | 3.28% |
| Defenzívne tovary | 4.55% |
| Starostlivosť o zdravie | 5.24% |
| Sieťové odvetvia | 10.23% |
| Telekomunikácie | 5.03% |
| Energie | 7.91% |
| Priemysel | 16.48% |
| Technológie | 6.40% |
| Deriváty | 0.77 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | 0.47% |
| Kanada | 8.19% |
| Latinská Amerika | 4.18% |
| Veľká Británia | 3.96% |
| Eurozóna | 28.45% |
| Európa - okrem EURozóny | 15.66% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 3.11% |
| Afrika | 2.03% |
| Stredný východ | 0.46% |
| Japonsko | 7.34% |
| Austrália a Oceánia | 7.89% |
| Ázia - Vyspelé trhy | 9.92% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 7.03% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 16.35% |
| Vyspelé trhy | 82.35% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| PT Chandra Asri Pacific Tbk | Základné materiály | 0.77% | Solvay SA | Základné materiály | 0.67% |
| Mahindra & Mahindra Ltd DR | Cyklické tovary | 0.67% | Bim Birlesik Magazalar AS | Defenzívne tovary | 0.66% |
| Hang Seng Bank Ltd | Finančné služby | 0.62% | Naturgy Energy Group SA | Sieťové odvetvia | 0.6% |
| Wheaton Precious Metals Corp | Základné materiály | 0.59% | Fortum Oyj | Sieťové odvetvia | 0.59% |
| Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 0.59% | Infineon Technologies AG | Technológie | 0.59% |