Fond: IVTDPY

Názov fondu	Innovator Equity Defined Protection ETF 2 Yr to July 2025 (dis)
ISIN	US45783Y5419
Dátum vzniku	17.07.2023
Typ fondu	Alternatívne
Kategória	Alternatívne - Zaistené
Správca fondu	Innovator Capital Management LLC
Investičný poradca	Innovator Capital Management
Portfolio manager
Mena	USD
Minimálna investícia - investičný účet	1 000
Maximálny vstupný poplatok	5%

EIC Fund Rating

NAV	26.6149
Kurz ku dňu	06.06.2024
Denná zmena %	0.1125%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	1.47%	1.85%	5.74%	7.45%	-	-	-	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-				-	-	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	-				-	-	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.50%	9.34%	90.16%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	9.85%	0.01%	9.84%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 265 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
z toho Mng. popl.	0.79
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty	ročne

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	47.39%
Veľké spoločnosti	33.76%
Stredné spoločnosti	17.94%
Malé spoločnosti	0.41%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	20.86%
P/BV	3.96%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	2.08%
Cyklické tovary	10.10%
Finančné služby	12.52%
Nehnuteľnosti	2.20%
Defenzívne tovary	6.02%
Starostlivosť o zdravie	12.12%
Sieťové odvetvia	2.55%
Telekomunikácie	9.19%
Energie	3.85%
Priemysel	8.05%
Technológie	30.83%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	9.84

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	108.20%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	0.10%
Eurozóna	0.17%
Európa - okrem EURozóny	0.33%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	0.05%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	108.84%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust		98.05%	Option on SPDR® S&P 500 ETF Trust		1.55%