Fond: JPMEPI
| JPMorgan Equity Premium Income ETF (dis) | |
| US46641Q3323 | |
| 20.05.2020 | |
| Akciové | |
| Akcie - USA - Large Cap | |
| JPMorgan Chase | |
| J.P. Morgan Investment Management, Inc. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.51% | -0.76% | 3.92% | 2.83% | 4.22% | -1.91% | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.12% | 0.66% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.16% | 15.49% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 86.26% | 86.26% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | 12.70% | 12.70% | |
| Peňažné | 1.04% | 0.00% | 1.04% |
| Aktíva | 328 165 mil. |
| Počet akcíí | 112 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | |
| z toho Mng. popl. | 0.35 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | 3.818 |
| Dividendový výnos | 6.76% |
| Rozhodný dátum | 01.05.2024 |
| Frekvencia výplaty | mesačne |
| Gigantické spoločnosti | 23.28% |
| Veľké spoločnosti | 46.79% |
| Stredné spoločnosti | 16.19% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 21.14% |
| P/BV | 4.31% |
| Základné materiály | 2.03% |
| Cyklické tovary | 8.40% |
| Finančné služby | 10.53% |
| Nehnuteľnosti | 2.37% |
| Defenzívne tovary | 9.65% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.15% |
| Sieťové odvetvia | 4.71% |
| Telekomunikácie | 4.26% |
| Energie | 3.21% |
| Priemysel | 11.69% |
| Technológie | 17.27% |
| Podnikové | 12.70 |
| Deriváty | 1.04 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 83.42% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 1.94% |
| Európa - okrem EURozóny | 0.55% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.35% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 86.26% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC Class A | Priemysel | 1.74% | Microsoft Corp | Technológie | 1.7% |
| Amazon.com Inc | Cyklické tovary | 1.64% | Intuit Inc | Technológie | 1.62% |
| Progressive Corp | Finančné služby | 1.62% | Alphabet Inc Class A | Telekomunikácie | 1.53% |
| Mastercard Inc Class A | Finančné služby | 1.52% | Meta Platforms Inc Class A | Telekomunikácie | 1.5% |
| Southern Co | Sieťové odvetvia | 1.48% | Costco Wholesale Corp | Defenzívne tovary | 1.45% |