Fond: LMMCGLTUX
| Legg Mason Martin Currie Global Long-Term Unconstrained Fund X EUR ACC | |
| IE00BYT1LK81 | |
| 28.06.2016 | |
| Akciové | |
| Akcie - Global - Large Cap | |
| Franklin Templeton Global Funds plc | |
| Martin Currie Investment Management Ltd | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 0% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.27% | 0.83% | 18.39% | 16.62% | 12.51% | - | - | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 102.32% | 102.32% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.02% | |
| Ostatné | 0.01% | 0.06% | -0.06% |
| Peňažné | 168.09% | 170.37% | -2.28% |
| Aktíva | 2 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.21 |
| z toho Mng. popl. | 0.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 35.99% |
| Veľké spoločnosti | 49.26% |
| Stredné spoločnosti | 17.07% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 31.50% |
| P/BV | 6.75% |
| Základné materiály | 7.03% |
| Cyklické tovary | 12.07% |
| Finančné služby | 6.16% |
| Defenzívne tovary | 8.70% |
| Starostlivosť o zdravie | 25.98% |
| Priemysel | 10.37% |
| Technológie | 32.01% |
| Podnikové | 0.03 |
| Deriváty | -2.29 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 50.30% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 2.11% |
| Eurozóna | 33.13% |
| Európa - okrem EURozóny | 14.00% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | 2.78% |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 102.32% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | Technológie | 9.63% | ASML Holding NV | Technológie | 6.2% |
| Microsoft Corp | Technológie | 5.68% | Ferrari NV | Cyklické tovary | 4.93% |
| Linde PLC | Základné materiály | 4.91% | Atlas Copco AB Class A | Priemysel | 4.19% |
| Sartorius Stedim Biotech SA | Starostlivosť o zdravie | 4.18% | Moncler SpA | Cyklické tovary | 3.89% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.8% | Kingspan Group PLC | Priemysel | 3.77% |