Fond: LMWASOEH
Legg Mason Western Asset Structured Opportunities Fund M EUR ACC (hedged) | |
IE00BF3FPF69 | |
31.01.2018 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - EUR | |
Franklin Templeton Global Funds plc | |
Western Asset Management Company Limited | |
EUR | |
100 | |
0% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.95% | 1.71% | 4.98% | 5.51% | 7.24% | - | - | - | - | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | - | - | - | - | - | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | - | - | - | - | - |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 92.51% | 0.10% | 92.41% |
Ostatné | 0.81% | 0.52% | 0.29% |
Peňažné | 7.67% | 0.37% | 7.30% |
Aktíva | 1 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 250 |
Priebež. popl. | 0.84 |
z toho Mng. popl. | 0.60 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | -0.06 |
Bankové pôžičky | 1.05 |
Podnikové | 3.05 |
Hypotekárne | 90.53 |
Deriváty | 5.95 |
Výnos do splatnosti p.a. | 11.01 |
Modifikovaná durácia |
AAA | 6.24 |
AA | 1.89 |
A | 3.79 |
BBB | 4.84 |
BB | 5.16 |
B | 6.78 |
Horšie ako B | 9.45 |
Nehodnotené | 61.85 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
Western Asset USD Liquidity WA Dis | 4.38% | REDWOOD FUNDING TRUST 4.21% | 2.26% | ||
Fresb Mortgage Trust 4.3575% | 2.23% | BHMS Mortgage Trust 12.2512% | 1.65% | ||
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.2361% | 1.63% | Connecticut Avenue Securities Trust 2019- R07 8.8361% | 1.6% | ||
Federal National Mortgage Association 14.6861% | 1.53% | Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.6861% | 1.23% | ||
Freddie Mac Stacr Remic Trust 2019-Dna4 11.6861% | 1.17% | Federal National Mortgage Association 17.1861% | 1.15% |