Fond: LYNPS

Amundi Multi-Asset Portfolio UCITS ETF (dis)
DE000ETF7011
12.04.2016
Zmiešané
Zmiešané - dynamické - EUR
Lyxor International Asset
Amundi Asset Mgmt SAS
EUR
100
5%
Fond fondov SSS ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF kombinuje výhody pasívne spravovaných ETF s konkurenčnými cenami a širokú diverzifikáciu fondov. Fond investuje do troch tried aktív: vlastné imanie, pevný príjem a komodity. Cieľom tejto stratégie s viacerými aktívami je dosiahnuť dlhodobý rast prostredníctvom širokej diverzifikácie tried aktív, geografických regiónov, sektorov a mien. Keďže ComStage Vermögensstrategie UCITS ETF investuje do niekoľkých ETF, ktoré sú už diverzifikované, fond fondov dosahuje ešte väčšiu diverzifikáciu svojich investícií. Expozícia vo forme akcií je 60% a zahŕňa rozvinuté aj rozvíjajúce sa trhy. Expozícia s pevným výnosom je 30% a obsahuje množstvo štátnych dlhopisov a krytých dlhopisov. Expozícia komodít predstavuje 10% a predstavuje ju košík 12 komoditných futures. Váha 60% / 30% / 10% sa vyváži raz ročne do pôvodného rozdelenia. Okrem toho dochádza k mimoriadnemu vyváženiu, ak sa kvóta vlastného imania líši od pôvodného rozdelenia aktív o viac ako päť percentuálnych bodov. imanie Preklady výrazu: imanie Podstatné MenoFrekvencia substance majetok, podstata, materiál, výživnosť, základ, imanie goods majetok, tovar, náklad, imanie possession majetok, vlastnenie, posadnutosť, dŕžava, imanie, držba
EIC Fund Rating
154.2600
06.06.2024
0.5475%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.45% 5.07% 8.86% 7.50% 7.54% 2.02% 5.14% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.18% 3.32% 5.42% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.57% 15.63% 4.94% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 60.21% 60.21%
Dlhopisový 28.55% 28.55%
Ostatné 11.13% 11.13%
Peňažné 0.13% 0.02% 0.11%
Veľkosť fondu
Aktíva1 811 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda2.920
Dividendový výnos1.90%
Rozhodný dátum26.10.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 26.92%
Veľké spoločnosti 21.15%
Stredné spoločnosti 10.84%
Malé spoločnosti 0.92%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E15.19%
P/BV1.84%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 3.45%
Cyklické tovary 6.74%
Finančné služby 10.81%
Nehnuteľnosti 2.18%
Defenzívne tovary 3.56%
Starostlivosť o zdravie 6.71%
Sieťové odvetvia 1.53%
Telekomunikácie 4.10%
Energie 1.65%
Priemysel 8.43%
Technológie 11.04%
Dlhopisové portfólio
Vládne 19.28
Hypotekárne 9.26
Deriváty 0.11
Výnos do splatnosti p.a.3.66
Modifikovaná durácia6.23
Kreditné rozloženie
AAA 12.06
AA 43.35
A 36.99
BBB 7.60
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Regionálne rozloženie
USA 15.17%
Kanada
Latinská Amerika 0.86%
Veľká Británia 3.09%
Eurozóna 18.03%
Európa - okrem EURozóny 4.15%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.25%
Afrika 0.29%
Stredný východ 0.70%
Japonsko 6.45%
Austrália a Oceánia 2.13%
Ázia - Vyspelé trhy 3.95%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 5.13%
Rozvíjajúce sa trhy 6.95%
Vyspelé trhy 53.26%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Amundi STOXX EUROPE 600 ESG - DR EUR (C) 15.31% Amundi S&P 500 ETF D-USD 15.03%
Amundi BlmbrgEqualweightCmdexAgrETFAcc 11.06% Amundi MSCI Emerging Markets II ETF Dist 10.29%
iShares Pfandbriefe ETF (DE) 9.66% Amundi IS Prime Euro Govies ETF DR 9.64%
Amundi IS MSCI Pac ESGClmtNtZrAmbtCTBETF 9.56% iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist 9.35%
Amundi DAX ETF EUR Dis 5.08% Amundi MDAX ESG ETF EUR Dis 5.01%