Fond: NNCECZ
Goldman Sachs Commodity Enhanced - X Cap CZK (hedged i) | |
LU0629872945 | |
21.07.2011 | |
Komoditné | |
Komodity - Všetky sektory | |
Goldman Sachs Funds | |
Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
CZK | |
25 000 | |
5% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.80% | 6.40% | 3.89% | -1.66% | 4.85% | 3.87% | 7.20% | 3.13% | -2.86% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.51% | 12.23% | 11.89% | 4.40% | 1.51% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 6.94% | 34.39% | 9.01% | 3.57% | 4.11% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 22.31% | 22.31% | |
Ostatné | 1.96% | 1.96% | |
Peňažné | 83.40% | 7.67% | 75.73% |
Aktíva | 4 503 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 7 |
Priebež. popl. | 1.67 |
z toho Mng. popl. | 1.30 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.67 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | 89.94 |
Deriváty | 8.10 |
Výnos do splatnosti p.a. | 5.16 |
Modifikovaná durácia | 0.22 |
AAA | 0.00 |
AA | 104.38 |
A | 0.00 |
BBB | 0.00 |
BB | 0.00 |
B | 0.00 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | -4.38 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 10.81% | United States Treasury Bills 0% | 9.32% | ||
United States Treasury Bills 0% | 8.95% | United States Treasury Bills 0% | 8.92% | ||
United States Treasury Bills 0% | 8.92% | United States Treasury Bills 0% | 6.41% | ||
United States Treasury Bills 0% | 6.3% | United States Treasury Bills 0% | 5.64% | ||
United States Treasury Bills 0% | 5.2% | United States Treasury Bills 0% | 4.7% |