Fond: NNEMHD
| Goldman Sachs Emerging Markets High Dividend - P Cap USD | |
| LU0430557719 | |
| 07.02.2012 | |
| Akciové | |
| Akcie High Dividend - Global Emerging | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Asset Management B.V. | |
| Manu Vandenbulck | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.67% | 3.79% | 18.11% | 17.35% | 18.30% | -5.74% | 2.62% | 1.65% | 0.71% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.38% | -3.62% | -0.25% | 1.07% | 2.06% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.15% | 29.08% | 7.98% | 6.34% | 1.84% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.54% | 98.54% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.46% | 0.00% | 1.46% |
| Aktíva | 115 mil. |
| Počet akcíí | 94 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.90 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.91 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 49.98% |
| Veľké spoločnosti | 37.54% |
| Stredné spoločnosti | 7.73% |
| Malé spoločnosti | 1.83% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.40% |
| P/E | 11.09% |
| P/BV | 1.37% |
| Základné materiály | 3.26% |
| Cyklické tovary | 8.70% |
| Finančné služby | 24.79% |
| Nehnuteľnosti | 1.55% |
| Defenzívne tovary | 2.91% |
| Starostlivosť o zdravie | 3.64% |
| Sieťové odvetvia | 6.18% |
| Telekomunikácie | 5.95% |
| Energie | 6.02% |
| Priemysel | 10.56% |
| Technológie | 24.96% |
| Deriváty | 1.46 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 8.71% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 2.14% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 2.59% |
| Afrika | 1.94% |
| Stredný východ | 4.04% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 25.04% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 54.09% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 69.78% |
| Vyspelé trhy | 28.76% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 7.56% | Samsung Electronics Co Ltd | Technológie | 4.47% |
| Infosys Ltd | Technológie | 2.91% | Power Grid Corp Of India Ltd | Sieťové odvetvia | 2.77% |
| HCL Technologies Ltd | Technológie | 2.31% | MediaTek Inc | Technológie | 1.96% |
| Yutong Bus Co Ltd Class A | Priemysel | 1.94% | Kia Corp | Cyklické tovary | 1.93% |
| Bajaj Auto Ltd | Cyklické tovary | 1.92% | PICC Property and Casualty Co Ltd Class H | Finančné služby | 1.82% |