Fond: NNFCMC
| Goldman Sachs First Class Multi Asset - P Cap CZK (hedged i) | |
| LU1087785041 | |
| 03.08.2015 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - CZK | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Advisors B.V. | |
| CZK | |
| 100 000 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.82% | 1.75% | 6.71% | 9.47% | 9.21% | 1.48% | 2.20% | 1.15% | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.12% | 0.68% | 0.76% | 0.54% | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.59% | 10.58% | 2.46% | 1.43% | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 42.78% | 42.78% | |
| Dlhopisový | 74.14% | 74.14% | |
| Ostatné | 1.35% | 0.05% | 1.30% |
| Peňažné | 44.95% | 63.17% | -18.22% |
| Aktíva | 120 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 390 |
| Priebež. popl. | 1.28 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.47 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 20.59% |
| Veľké spoločnosti | 13.07% |
| Stredné spoločnosti | 5.86% |
| Malé spoločnosti | 0.32% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.93% |
| P/BV | 4.37% |
| Základné materiály | 0.99% |
| Cyklické tovary | 3.52% |
| Finančné služby | 6.59% |
| Nehnuteľnosti | 0.14% |
| Defenzívne tovary | 3.32% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.36% |
| Sieťové odvetvia | 0.48% |
| Telekomunikácie | 2.73% |
| Energie | 1.19% |
| Priemysel | 3.15% |
| Technológie | 11.36% |
| Vládne | 43.06 |
| Podnikové | 31.08 |
| Deriváty | -18.22 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.41 |
| Modifikovaná durácia | 5.90 |
| AAA | 7.77 |
| AA | 47.59 |
| A | 12.27 |
| BBB | 15.91 |
| BB | 10.31 |
| B | 4.70 |
| Horšie ako B | 0.86 |
| Nehodnotené | 0.59 |
| USA | 29.70% |
| Kanada | 0.26% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.06% |
| Eurozóna | 3.05% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.74% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.51% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.52% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 39.84% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future June 24 | 12.24% | E-mini S&P 500 Future June 24 | 5.99% | ||
| Microsoft Corp | Technológie | 2.6% | United States Treasury Notes 1.25% | 2.52% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.51% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.45% | ||
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.43% | 10 Year Goverment of Canada Bond June14 | 1.9% | ||
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.87% | Future on 10 Year Australian Treasury Bond | 1.76% |