Fond: NNFCME
| Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset - P Cap EUR | |
| LU0809674541 | |
| 01.12.2014 | |
| Zmiešané | |
| Zmiešané - Celkový výnos - EUR | |
| Goldman Sachs Funds | |
| Goldman Sachs Advisors B.V. | |
| EUR | |
| 100 | |
| 5% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.76% | 1.41% | 5.69% | 7.72% | 6.64% | -1.92% | -0.15% | -0.52% | 0.72% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.16% | -2.36% | -1.28% | -0.82% | -0.28% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.65% | 12.21% | 3.26% | 1.97% | 1.77% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 42.34% | 42.34% | |
| Dlhopisový | 73.57% | 73.57% | |
| Ostatné | 1.25% | 0.05% | 1.20% |
| Peňažné | 51.52% | 68.64% | -17.12% |
| Aktíva | 50 mil. |
| Počet akcíí | 60 |
| Počet dlhopisov | 386 |
| Priebež. popl. | 1.25 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.16 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 20.44% |
| Veľké spoločnosti | 12.96% |
| Stredné spoločnosti | 5.58% |
| Malé spoločnosti | 0.32% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.14% |
| P/BV | 4.34% |
| Základné materiály | 0.97% |
| Cyklické tovary | 3.61% |
| Finančné služby | 6.49% |
| Nehnuteľnosti | 0.14% |
| Defenzívne tovary | 3.18% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.31% |
| Sieťové odvetvia | 0.31% |
| Telekomunikácie | 2.57% |
| Energie | 1.07% |
| Priemysel | 3.11% |
| Technológie | 11.54% |
| Vládne | 42.64 |
| Podnikové | 30.93 |
| Deriváty | -17.12 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 4.51 |
| Modifikovaná durácia | 5.88 |
| AAA | 7.72 |
| AA | 48.33 |
| A | 12.27 |
| BBB | 14.87 |
| BB | 9.84 |
| B | 4.92 |
| Horšie ako B | 0.91 |
| Nehodnotené | 1.14 |
| USA | 29.39% |
| Kanada | 0.25% |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 1.05% |
| Eurozóna | 2.88% |
| Európa - okrem EURozóny | 3.65% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | 1.46% |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 0.63% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 39.30% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future June 24 | 12.23% | E-mini S&P 500 Future Mar 24 | 6.11% | ||
| Microsoft Corp | Technológie | 2.57% | United States Treasury Notes 1.25% | 2.51% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.5% | United States Treasury Notes 3.5% | 2.44% | ||
| United States Treasury Notes 2.75% | 2.42% | 10 Year Goverment of Canada Bond June14 | 1.89% | ||
| United States Treasury Notes 4.5% | 1.86% | Australian 10 Year Treasury Bond Future Mar14 | 1.77% |