Fond: PARBAU

BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond USD
LU0823379622
17.05.2013
Dlhopisové
Dlhopisy - Ázia
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
Adeline Ng
USD
1 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v rôznych menách a emitovaných ázijskými spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Ázii (okrem Japonska). Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je HSBC Asian US Dollar Bond (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBAU USD BOND-AS 0.3675% 2.38% 4.83% 0.88 1.23 1.99% 1/2
2019 PARBAU USD BOND-AS 2.1319% 5.29% 9.21% 0.67 0.58 5.26% 1/2
2018 PARBAU USD BOND-AS 1.8344% -3.55% -5.46% 0.78 0.92 -2.34% 2/3
2017 PARBAU USD BOND-AS 1.0263% 4.39% 3.43% 0.31 0.22 1.68% 1/2
2016 PARBAU USD BOND-AS 0.3901% 6.54% 5.16% 0.58 0.48 1.81% 2/3
2015 PARBAU USD BOND-AS 0.1342% 4.11% -3.84% 0.58 0.49 5.93% 1/3
2014 PARBAU USD BOND-AS 0.0923% 5.53% 7.45% 0.66 0.48 4.77% 1/2
150.6800
05.06.2024
0.1662%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.48% 0.88% 3.26% 4.71% 3.56% -5.40% -1.73% -1.26% 0.14% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.46% -5.74% -3.16% -1.30% -0.41%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.90% 13.20% 5.73% 2.24% 2.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 98.64% 0.21% 98.42%
Ostatné
Peňažné 2.41% 0.84% 1.58%
Veľkosť fondu
Aktíva131 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov53
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.30
 z toho Mng. popl.0.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.63
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 23.86
Podnikové 74.56
Deriváty 1.58
Výnos do splatnosti p.a.5.39
Modifikovaná durácia4.39
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 13.03
A 32.23
BBB 30.30
BB 7.08
B 0.64
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 16.72
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shinhan Financial Group Co Ltd. 5% 4.66% United Overseas Bank Ltd. 2% 4.3%
Bank of Communications Company Limited, Hong Kong Branch 5.3% 4.01% Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited 5.25% 3.82%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.55% 3.41% Kodit Global 2023-1 Co Ltd. 4.954% 3.35%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 3.12% Pertamina Geothermal Energy Tbk 5.15% 2.84%
SK On Co., Ltd. 5.375% 2.82% Shinhan Bank Co Ltd 5.33% 2.73%