Fond: PARBBWE

Názov fondu	BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities EUR Hedged
ISIN	LU0823389423
Dátum vzniku	17.05.2013
Typ fondu	Dlhopisové
Kategória	Dlhopisy - EUR
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP Paribas Asset Management UK Limited
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a iných dlhových nástrojov emitovaných mladými krajinami alebo spoločnosťami z mladých krajín alebo spoločnosťami pôsobiacimi v týchto krajinách so stabilnou finančnou štruktúrou a/alebo potenciálom rastu výnosov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je JPM EMBI Global (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARBBWE	EUR	BOND-EUR	-0.5748%	3.41%	2.35%	0.87	2.49	-6.98%	23/24
2019	PARBBWE	EUR	BOND-EUR	-0.4977%	5.49%	8.71%	0.65	1.88	-2.03%	17/21
2018	PARBBWE	EUR	BOND-EUR	-0.4457%	-4.82%	-12.44%	0.85	3.61	3.80%	2/19
2017	PARBBWE	EUR	BOND-EUR	-0.4268%	3.12%	13.12%	0.79	3.04	2.77%	4/17
2016	PARBBWE	EUR	BOND-EUR	0.3901%	11.39%	9.28%	0.86	1.02	-2.32%	11/17
2015	PARBBWE	EUR	BOND-EUR	0.1342%	-12.83%	-13.78%	0.74	0.85	-1.18%	11/18
2014	PARBBWE	EUR	BOND-EUR	0.0923%	-2.28%	-9.26%	0.79	1.26	-6.35%	17/20

NAV	57.4800
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	-0.0695%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.97%	-0.66%	3.21%	5.76%	6.37%	-6.86%	-3.40%	-3.29%	-3.21%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.50%				-5.56%	-5.57%	-3.96%	-2.88%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.47%				22.84%	5.51%	3.32%	1.33%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	0.08%		0.08%
Dlhopisový	125.66%	15.12%	110.54%
Ostatné	0.02%		0.02%
Peňažné	42.15%	52.79%	-10.64%

Veľkosť fondu
Aktíva	151 mil.
Počet akcíí	2
Počet dlhopisov	341

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.88
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.55

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	0.00%
Veľké spoločnosti	0.00%
Stredné spoločnosti	0.08%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	6.58%
P/BV	0.73%

Sektorové rozloženie
Finančné služby	0.00%
Nehnuteľnosti	0.08%

Dlhopisové portfólio
Vládne	94.19
Podnikové	6.98
Deriváty	-1.25

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	3.93
AA	13.85
A	8.05
BBB	26.28
BB	14.92
B	8.49
Horšie ako B	4.07
Nehodnotené	20.40

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy	0.08%
Rozvíjajúce sa trhy	0.08%
Vyspelé trhy
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
BNP Paribas RMB Bond X Cap		4.81%	5 Year Treasury Note Future June 24		3.83%
BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap		3.07%	10 Year Treasury Note Future June 24		2.72%
Ultra US Treasury Bond Future June 24		2.58%	Secretaria Tesouro Nacional 10%		2.33%
European Investment Bank 1%		1.91%	United States Treasury Bills 0%		1.85%
Hungary (Republic Of) 3%		1.43%	Secretaria Tesouro Nacional 10%		1.31%