Fond: PARBCHC

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond H CZK
LU1022391483
26.08.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
CZK
100 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a emitovaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 0.7659% 2.18% 2.56% 0.86 0.66 0.86% 1/2
2019 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 1.9165% 6.22% 7.65% 0.86 1.33 0.02% 2/3
2018 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 1.0591% -0.90% -1.51% 0.70 0.85 -0.91% 2/2
2017 PARBCHC CZK BOND-CORP-CZK 0.2178% 0.04% 1.35% 0.60 0.68 1.25% 1/3
2016 BOND-CORP-CZK 0.1300% 4.31% 5.07% 0.74 1.32 -0.59% 3/4
2015 BOND-CORP-CZK 0.1454% -1.46% -0.36% 0.75 1.40 -0.90% 3/6
11 901.3096
04.06.2024
0.1774%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.38% 1.60% 3.97% 7.86% 9.44% 1.01% 1.79% 1.77% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.08% 0.20% 0.31% 1.04% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.07% 11.94% 3.46% 1.53% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 104.98% 12.93% 92.05%
Ostatné 5.10% 5.10%
Peňažné 3.21% 0.37% 2.84%
Veľkosť fondu
Aktíva1 357 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov367
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.13
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -2.01
Podnikové 93.36
Hypotekárne 0.69
Deriváty 2.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.55
AA 2.41
A 35.05
BBB 55.58
BB 4.28
B 0.25
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.98
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 10.32% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 1.18%
Volvo Treasury AB (publ) 3.875% 0.76% Total Capital Canada Ltd. 2.125% 0.76%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 0.76% BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 0.72%
UBS Group AG 7.75% 0.72% Alpha Bank S.A. 5% 0.69%
Banco Santander, S.A. 3.5% 0.65% Nykredit Realkredit A/S 3.875% 0.65%