Fond: PARBCS
| BNP Paribas Funds China Equity USD - distribution Y | |
| LU0823426480 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Čína | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| François Perrin | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.53% | 5.17% | 2.14% | -11.97% | -12.13% | -23.95% | -3.50% | -2.18% | -0.97% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -1.99% | -19.78% | -2.75% | 2.58% | 3.19% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 13.52% | 27.38% | 18.18% | 11.96% | 5.80% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 94.82% | 94.82% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 5.18% | 5.18% |
| Aktíva | 52 mil. |
| Počet akcíí | 55 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.15 |
| Dividenda | 4.360 |
| Dividendový výnos | 2.32% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 62.31% |
| Veľké spoločnosti | 24.02% |
| Stredné spoločnosti | 5.31% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.19% |
| P/E | 12.39% |
| P/BV | 1.79% |
| Základné materiály | 0.61% |
| Cyklické tovary | 26.37% |
| Finančné služby | 9.02% |
| Nehnuteľnosti | 0.63% |
| Defenzívne tovary | 7.48% |
| Starostlivosť o zdravie | 4.70% |
| Sieťové odvetvia | 2.14% |
| Telekomunikácie | 19.01% |
| Energie | 2.72% |
| Priemysel | 9.98% |
| Technológie | 12.16% |
| Deriváty | 5.18 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | 11.91% |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 82.92% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 82.92% |
| Vyspelé trhy | 11.91% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | Telekomunikácie | 9.65% | Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | Cyklické tovary | 7.39% |
| NetEase Inc Ordinary Shares | Telekomunikácie | 6.41% | China Merchants Bank Co Ltd Class H | Finančné služby | 3.83% |
| New Oriental Education & Technology Group Inc ADR | Defenzívne tovary | 3.54% | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | Technológie | 3.41% |
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A | Defenzívne tovary | 3.1% | Trip.com Group Ltd | Cyklické tovary | 3.02% |
| PDD Holdings Inc ADR | Cyklické tovary | 2.99% | Baidu Inc | Telekomunikácie | 2.75% |