Fond: PARBEU

BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
LU0089291651
02.05.1997
Zmiešané
Zmiešané - vyvážené - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Olivier Retière
EUR
100
3%
Fond patrí do kategórie fondov fondov. Snaží sa zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte realizáciou flexibilnej a diverzifikovanej stratégie prideľovania všetkých druhov tried aktív, prostredníctvom fondov alebo priamych investícií do všetkých druhov prevoditeľných cenných papierov a / alebo v hotovosti a tiež do finančných derivátových nástrojov. , Cieľová ročná volatilita je 7,5%. Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBEU EUR BAL-BAL-EUR -0.5748% 1.68% -2.76% 0.75 0.79 -3.97% 9/11
2019 PARBEU EUR BAL-BAL-EUR -0.4977% 12.29% 16.67% 0.82 1.29 0.69% 1/8
2018 PARBEU EUR BAL-BAL-EUR -0.4457% -7.51% -8.10% 0.86 1.31 1.63% 6/11
2017 PARBEU EUR BAL-BAL-EUR -0.4268% 4.08% 8.40% 0.84 1.14 3.71% 1/9
2016 PARBEU EUR BAL-BAL-EUR -0.3642% 7.81% 6.21% 0.80 0.70 0.84% 9/24
2015 PARBEU EUR BAL-BAL-EUR -0.1677% 1.93% 0.81% 0.81 0.76 1.35% 13/23
2014 PARBEU EUR BAL-BAL-EUR 0.0937% 6.15% 11.82% 0.91 1.22 4.36% 9/26
251.9900
05.06.2024
0.3025%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.90% 2.47% 5.08% 6.11% 5.88% -2.81% -0.02% 0.28% 1.34% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.22% -2.37% -0.84% 0.46% 1.15%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.85% 13.98% 5.21% 3.00% 2.01%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 31.37% 1.67% 29.70%
Dlhopisový 69.10% 8.21% 60.89%
Ostatné 10.81% 10.62% 0.19%
Peňažné 40.83% 31.60% 9.22%
Veľkosť fondu
Aktíva1 956 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.80
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 10.18%
Veľké spoločnosti 12.26%
Stredné spoločnosti 7.78%
Malé spoločnosti 1.12%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E17.22%
P/BV2.24%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 1.14%
Cyklické tovary 3.12%
Finančné služby 3.89%
Nehnuteľnosti 3.32%
Defenzívne tovary 2.15%
Starostlivosť o zdravie 4.85%
Sieťové odvetvia 0.77%
Telekomunikácie 1.96%
Energie 0.64%
Priemysel 3.09%
Technológie 6.41%
Dlhopisové portfólio
Vládne 24.65
Podnikové 35.69
Hypotekárne 0.43
Deriváty 9.35
Výnos do splatnosti p.a.4.76
Modifikovaná durácia5.49
Kreditné rozloženie
AAA 3.05
AA 21.99
A 15.16
BBB 25.86
BB 18.66
B 5.44
Horšie ako B 1.75
Nehodnotené 8.08
Regionálne rozloženie
USA 16.79%
Kanada 0.28%
Latinská Amerika 0.01%
Veľká Británia 2.19%
Eurozóna 7.71%
Európa - okrem EURozóny 3.86%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy 0.00%
Afrika
Stredný východ
Japonsko 2.18%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy 0.01%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy 0.01%
Vyspelé trhy 33.02%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Enhanced Bond 6M X C 11.48% BNP Paribas Sus Enh Bd 12M X EUR Acc 9.62%
iShares $ HY Corp Bd ESG ETF USD Acc 6.6% UBS(Lux)FS Blmbg TIPS 10+ HEUR Aacc 6.55%
BNPP Easy € Corp Bond SRI PAB ETF 6.02% BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF RH €C 5.66%
BNP Prbs Esy € HY SRI Fssl Fr ETF € Acc 5.6% BNPP E MSCI Eurp ESG Filtrd Min TEETFCap 5.42%
BNPP E MSCI Eurp SRI S Sr PAB5%CpdETFDis 5.22% 10 Year Treasury Note Future June 24 4.62%