Fond: PARBSEC
| BNP Paribas Funds Europe Equity CHF - distribution Y | |
| LU0823399570 | |
| 31.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Valerie Charriere-Pousse | |
| CHF | |
| 100 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.08% | 4.28% | 11.24% | 12.11% | 8.58% | -1.57% | 1.54% | 0.23% | -0.50% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.03% | 0.74% | 0.76% | -0.10% | 0.05% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.46% | 22.31% | 5.28% | 4.04% | 1.62% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.58% | 98.58% | |
| Dlhopisový | 0.12% | 0.10% | 0.02% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.42% | 0.03% | 1.39% |
| Aktíva | 1 mil. |
| Počet akcíí | 44 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.09 |
| Dividenda | 3.640 |
| Dividendový výnos | 3.00% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 49.81% |
| Veľké spoločnosti | 42.07% |
| Stredné spoločnosti | 6.69% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 16.35% |
| P/BV | 2.20% |
| Základné materiály | 8.52% |
| Cyklické tovary | 8.83% |
| Finančné služby | 15.32% |
| Defenzívne tovary | 12.03% |
| Starostlivosť o zdravie | 18.82% |
| Telekomunikácie | 7.72% |
| Energie | 5.47% |
| Priemysel | 12.51% |
| Technológie | 9.36% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.02 |
| Deriváty | 1.40 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 2.70% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 9.92% |
| Eurozóna | 63.55% |
| Európa - okrem EURozóny | 22.41% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.58% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 6.76% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 6.1% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.98% | Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 3.85% |
| TotalEnergies SE | Energie | 3.43% | AstraZeneca PLC | Starostlivosť o zdravie | 3.22% |
| Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 2.99% | Air Liquide SA | Základné materiály | 2.97% |
| Intesa Sanpaolo | Finančné služby | 2.92% | L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 2.81% |