Fond: PARBWC
BNP Paribas Funds Sustainable Global Corporate Bond [Classic H EUR, C] | |
LU0265291152 | |
25.02.2014 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - Corporate - EUR | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.94% | 0.68% | 2.12% | 5.37% | 4.75% | -4.15% | -1.61% | -1.02% | -0.00% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.35% | -4.84% | -2.74% | -1.06% | -0.50% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.67% | 12.22% | 5.12% | 2.15% | 1.87% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 109.42% | 16.52% | 92.89% |
Ostatné | 2.52% | 2.52% | |
Peňažné | 59.69% | 55.10% | 4.59% |
Aktíva | 136 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 822 |
Priebež. popl. | 1.13 |
z toho Mng. popl. | 0.75 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | -3.51 |
Podnikové | 96.47 |
Hypotekárne | 0.15 |
Deriváty | 4.59 |
Výnos do splatnosti p.a. | 4.58 |
Modifikovaná durácia | 6.46 |
AAA | -1.55 |
AA | -5.39 |
A | 40.39 |
BBB | 56.38 |
BB | 6.43 |
B | 0.22 |
Horšie ako B | 0.00 |
Nehodnotené | 3.51 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | 6.73% | US Treasury Bond Future June 24 | 4.44% | ||
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C | 2.25% | Goldman Sachs Group, Inc. 4.223% | 1.06% | ||
Bank of America Corp. 5.468% | 0.96% | Netflix, Inc. 5.875% | 0.95% | ||
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2.05% | 0.79% | JPMorgan Chase & Co. 5.336% | 0.78% | ||
Omnicom Group Inc 2.45% | 0.64% | NatWest Group PLC 4.067% | 0.61% |