Fond: PARBWHC

BNP Paribas Funds Global High Yield Bond H CZK
LU1022394073
23.07.2014
Dlhopisové
Dlhopisy - High Yield - CZK
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
Lyle Margolis
CZK
100 000
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov s vysokým výnosom denominovaných v eurách alebo do iných dlhových nástrojov. Po zabezpečení neexistuje iná menová angažovanosť ako do EUR. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Merrill Lynch European Currency Non-Financial High Yield BB-B Constrained (hedged in EUR) (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 0.7659% 2.28% 1.87% 0.93 1.21 -0.72% 5/6
2019 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 1.9165% 10.74% 13.24% 0.82 1.51 -2.04% 7/7
2018 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 1.0591% -4.23% -5.31% 0.73 1.25 0.23% 2/6
2017 PARBWHC CZK BOND-HY-CZK 0.2178% 1.25% 1.83% 0.62 1.11 0.47% 2/6
2016 BOND-HY-CZK 0.1300% 11.30% 11.82% 0.73 2.43 -15.47% 8/8
2015 BOND-HY-CZK 0.1454% -18.04% -3.28% 0.54 2.30 -10.31% 8/8
12 363.9502
05.06.2024
0.1271%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.83% 1.50% 5.20% 8.97% 10.88% 2.89% 3.34% 2.51% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.26% 2.58% 1.91% 1.93% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.98% 12.59% 3.41% 2.03% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 96.38% 1.56% 94.82%
Ostatné
Peňažné 104.47% 99.29% 5.18%
Veľkosť fondu
Aktíva2 579 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov269
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.94
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -0.02
Podnikové 94.79
Deriváty 5.24
Výnos do splatnosti p.a.7.23
Modifikovaná durácia3.24
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -0.42
A 0.00
BBB 6.44
BB 49.56
B 32.94
Horšie ako B 4.55
Nehodnotené 6.94
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 5.39% Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 1.72%
Wynn Macau Ltd. 5.5% 1.41% Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% 1.31%
Neptune Energy Bondco PLC 6.625% 1.24% American Airlines, Inc. 8.5% 1.22%
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% 1.13% Methanex Corporation 5.125% 1.12%
Matthews International Corp 5.25% 1.09% Seagate HDD Cayman 8.5% 1.07%