Fond: PARBWHD
| BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR - distribution Y | |
| LU0823388888 | |
| 17.05.2013 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Global | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| Lyle Margolis | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.77% | -4.79% | -1.98% | 0.86% | 1.69% | -5.83% | -3.60% | -4.19% | -4.15% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.46% | -5.10% | -4.35% | -4.15% | -3.99% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 4.87% | 12.15% | 3.05% | 1.62% | 0.69% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 96.38% | 1.56% | 94.82% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 104.47% | 99.29% | 5.18% |
| Aktíva | 67 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 269 |
| Priebež. popl. | 1.58 |
| z toho Mng. popl. | 1.20 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.94 |
| Dividenda | 1.350 |
| Dividendový výnos | 6.08% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | -0.02 |
| Podnikové | 94.79 |
| Deriváty | 5.24 |
| Výnos do splatnosti p.a. | 7.23 |
| Modifikovaná durácia | 3.24 |
| AAA | 0.00 |
| AA | -0.42 |
| A | 0.00 |
| BBB | 6.44 |
| BB | 49.56 |
| B | 32.94 |
| Horšie ako B | 4.55 |
| Nehodnotené | 6.94 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.39% | Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 1.72% | ||
| Wynn Macau Ltd. 5.5% | 1.41% | Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 1.31% | ||
| Neptune Energy Bondco PLC 6.625% | 1.24% | American Airlines, Inc. 8.5% | 1.22% | ||
| Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% | 1.13% | Methanex Corporation 5.125% | 1.12% | ||
| Matthews International Corp 5.25% | 1.09% | Seagate HDD Cayman 8.5% | 1.07% |