Fond: PARBWHY
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR acc | |
LU0823388615 | |
17.05.2013 | |
Dlhopisové | |
Dlhopisy - High Yield - Global | |
BNP PARIBAS FUNDS | |
BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
Lyle Margolis | |
EUR | |
100 | |
3% |
1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výkonnosť fondu | 0.75% | 1.11% | 4.06% | 7.08% | 8.00% | -0.75% | 0.79% | 0.55% | 0.82% | N/A | |
Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.07% | -0.76% | -0.24% | 0.35% | 0.83% | ||||||
Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.99% | 13.10% | 3.79% | 2.24% | 1.03% |
Long | Short | Net | |
---|---|---|---|
Akciový | |||
Dlhopisový | 96.38% | 1.56% | 94.82% |
Ostatné | |||
Peňažné | 104.47% | 99.29% | 5.18% |
Aktíva | 89 mil. |
Počet akcíí | 0 |
Počet dlhopisov | 269 |
Priebež. popl. | 1.58 |
z toho Mng. popl. | 1.20 |
Výk. prémia | |
Trans. popl. | 0.94 |
Dividenda | |
Dividendový výnos | |
Rozhodný dátum | |
Frekvencia výplaty |
Vládne | -0.02 |
Podnikové | 94.79 |
Deriváty | 5.24 |
Výnos do splatnosti p.a. | 7.23 |
Modifikovaná durácia | 3.24 |
AAA | 0.00 |
AA | -0.42 |
A | 0.00 |
BBB | 6.44 |
BB | 49.56 |
B | 32.94 |
Horšie ako B | 4.55 |
Nehodnotené | 6.94 |
Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | 5.39% | Ford Motor Credit Company LLC 5.125% | 1.72% | ||
Wynn Macau Ltd. 5.5% | 1.41% | Carnival Holdings Bermuda Ltd. 10.375% | 1.31% | ||
Neptune Energy Bondco PLC 6.625% | 1.24% | American Airlines, Inc. 8.5% | 1.22% | ||
Petsmart Inc / Petsmart Financial Corporation 7.75% | 1.13% | Methanex Corporation 5.125% | 1.12% | ||
Matthews International Corp 5.25% | 1.09% | Seagate HDD Cayman 8.5% | 1.07% |