Fond: PARBWHYSD
| BNP Paribas Funds Euro High Yield Short Duration Bond USD - distribution Y | |
| LU1022394313 | |
| 24.04.2015 | |
| Dlhopisové | |
| Dlhopisy - High Yield - Short Term - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management USA, Inc. | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 1.30% | -4.47% | -1.91% | 1.10% | 2.81% | -2.37% | -0.34% | -0.83% | -1.12% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.17% | -1.31% | -0.69% | -0.69% | -0.88% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 3.72% | 8.49% | 2.11% | 1.18% | 0.62% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 94.95% | 0.92% | 94.03% |
| Ostatné | 1.71% | 1.71% | |
| Peňažné | 42.35% | 38.09% | 4.26% |
| Aktíva | 14 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 159 |
| Priebež. popl. | 1.18 |
| z toho Mng. popl. | 0.80 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.70 |
| Dividenda | 5.830 |
| Dividendový výnos | 6.50% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 1.02 |
| Podnikové | 94.67 |
| Deriváty | 4.31 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 9.96 |
| BB | 44.32 |
| B | 25.00 |
| Horšie ako B | 7.42 |
| Nehodnotené | 13.31 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV ST X Cp | 4.37% | Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% | 2% | ||
| Vallourec SA 8.5% | 1.7% | Grifols S.A. 3.2% | 1.61% | ||
| Ceconomy AG 1.75% | 1.47% | SES S.A. 2.875% | 1.36% | ||
| Iron Mountain Europe PLC 3.875% | 1.35% | Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | 1.29% | ||
| Market Bidco Finco PLC 5.5% | 1.22% | Aroundtown SA 1.625% | 1.21% |