Fond: PAREB

BNP Paribas Funds Euro Bond
LU0075938133
05.06.1997
Dlhopisové
Dlhopisy - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Plantier
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREB EUR BOND-EUR -0.5748% 3.41% 2.53% 0.63 0.51 1.06% 11/24
2019 PAREB EUR BOND-EUR -0.4977% 5.49% 3.63% 0.70 1.18 -2.92% 20/21
2018 PAREB EUR BOND-EUR -0.4457% -4.82% -0.53% 0.43 0.46 1.92% 4/19
2017 PAREB EUR BOND-EUR -0.4268% 3.12% -0.19% 0.57 0.94 -3.10% 16/17
2016 PAREB EUR BOND-EUR -0.3642% 2.77% 2.51% 0.84 1.65 -2.29% 13/16
2015 PAREB EUR BOND-EUR -0.1677% 0.22% -0.04% 0.90 1.56 0.19% 8/13
2014 PAREB EUR BOND-EUR 0.0937% 10.19% 13.22% 0.91 1.48 -1.76% 7/13
196.9100
05.06.2024
0.1832%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.17% -0.24% 0.62% 3.80% 3.27% -4.76% -2.68% -1.59% -0.51% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.41% -5.44% -3.59% -1.71% -1.04%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.24% 10.96% 4.48% 2.03% 1.84%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 108.81% 1.43% 107.38%
Ostatné 0.27% 0.27%
Peňažné 5.92% 13.57% -7.64%
Veľkosť fondu
Aktíva916 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov193
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 75.52
Podnikové 25.29
Hypotekárne 8.51
Deriváty -9.58
Výnos do splatnosti p.a.3.25
Modifikovaná durácia6.30
Kreditné rozloženie
AAA 29.62
AA 26.86
A 17.97
BBB 19.07
BB 0.33
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 6.16
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 7.84% Euro Schatz Future June 24 4.48%
BNP Paribas Money 3M ID 3.46% France (Republic Of) 0% 2.11%
Italy (Republic Of) 4% 1.88% Austria (Republic of) 2.9% 1.81%
France (Republic Of) 1.75% 1.78% Italy (Republic Of) 4.35% 1.63%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.58% Italy (Republic Of) 0.45% 1.51%