Fond: PAREBO

BNP Paribas Funds Euro Short Term Corporate Bond Opportunities
LU0099625146
12.11.1999
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Štruktúrované dlhy investičného stupňa môžu predstavovať až 20% aktív. Merrill Lynch je EMU Corporate 1-3 Years (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní hovoriť denne (v pracovných dňoch v Luxembursku).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% -0.21% 0.78 0.49 -0.94% 6/9
2019 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 2.19% 0.63 0.32 0.53% 2/7
2018 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.17% 0.52 0.36 -0.89% 8/9
2017 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 0.70% 0.59 0.24 0.39% 3/7
2016 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.95% 0.80 0.64 0.27% 3/8
2015 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.81% -1.39% 0.65 0.57 0.05% 5/8
2014 PAREBO EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 4.09% 0.63 0.60 -0.74% 6/7
123.4300
05.06.2024
0.0081%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.38% 0.99% 2.07% 4.26% 5.26% -1.30% -0.52% -0.43% -0.00% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.10% -1.36% -1.40% -0.98% -0.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 2.02% 8.92% 1.95% 1.19% 0.85%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.00% -0.00%
Dlhopisový 116.08% 19.46% 96.62%
Ostatné 3.75% 0.00% 3.75%
Peňažné 9.15% 9.52% -0.37%
Veľkosť fondu
Aktíva1 302 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov321
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.0.53
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 8.40
Podnikové 86.68
Hypotekárne 1.36
Deriváty -0.08
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 8.69
AA 0.97
A 20.42
BBB 48.50
BB 10.18
B 1.07
Horšie ako B 0.21
Nehodnotené 9.96
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 26.14% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 7.04%
BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd I C 1.53% BNP Paribas Euro High Yld Bd X C 1.34%
Air France KLM 7.25% 1.15% Acea S.p.A 1.5% 1.03%
Alpha Bank S.A. 5% 0.91% Vodafone Group PLC 2.2% 0.82%
Piraeus Financial Holdings S.A 5% 0.8% Vonovia SE 1.8% 0.8%