Fond: PAREBSE

BNP Paribas Funds Europe Equity EUR
LU0823399810
17.05.2013
Akciové
Akcie - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Valerie Charriere-Pousse
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií a emitovaných európskymi spoločnosťami so stabilnou finančnou štruktúrou a/alebo potenciálom rastu výnosov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Europe (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREBSE EUR EQ-EU -0.5748% 0.67% 4.20% 0.96 1.06 3.46% 10/25
2019 PAREBSE EUR EQ-EU -0.4977% 24.52% 24.01% 0.94 1.16 -4.58% 18/25
2018 PAREBSE EUR EQ-EU -0.4457% -12.37% -12.22% 0.95 1.13 1.67% 5/28
2017 PAREBSE EUR EQ-EU -0.4268% 9.43% 10.06% 0.95 1.12 -0.52% 14/28
2016 PAREBSE EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 8.40% 0.85 1.04 0.16% 16/35
2015 PAREBSE EUR EQ-EU -0.1677% 14.70% 18.33% 0.86 1.10 -5.50% 26/34
2014 PAREBSE EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% 1.40% 0.97 1.06 -5.24% 35/40
314.8600
05.06.2024
1.2868%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.31% 6.18% 11.14% 13.26% 11.85% 5.39% 7.63% 5.11% 5.11% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 7.44% 7.28% 5.54% 4.86%
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.01% 19.13% 5.58% 3.64% 2.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.58% 98.58%
Dlhopisový 0.12% 0.10% 0.02%
Ostatné
Peňažné 1.42% 0.03% 1.39%
Veľkosť fondu
Aktíva4 117 mil.
Počet akcíí44
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.09
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 49.81%
Veľké spoločnosti 42.07%
Stredné spoločnosti 6.69%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E16.35%
P/BV2.20%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 8.52%
Cyklické tovary 8.83%
Finančné služby 15.32%
Defenzívne tovary 12.03%
Starostlivosť o zdravie 18.82%
Telekomunikácie 7.72%
Energie 5.47%
Priemysel 12.51%
Technológie 9.36%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.02
Deriváty 1.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 100.00
Regionálne rozloženie
USA 2.70%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 9.92%
Eurozóna 63.55%
Európa - okrem EURozóny 22.41%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.58%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
ASML Holding NV Technológie 6.76% Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 6.1%
Siemens AG Priemysel 3.98% Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.85%
TotalEnergies SE Energie 3.43% AstraZeneca PLC Starostlivosť o zdravie 3.22%
Essilorluxottica Starostlivosť o zdravie 2.99% Air Liquide SA Základné materiály 2.97%
Intesa Sanpaolo Finančné služby 2.92% L'Oreal SA Defenzívne tovary 2.81%