Fond: PARECB

BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond EUR
LU0131210360
17.07.2001
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Victoria Whitehead
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a emitovaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 2.04% 0.93 0.76 0.57% 4/9
2019 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.71% 0.94 1.11 -1.36% 6/7
2018 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.34% 0.93 1.05 0.53% 3/9
2017 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 2.55% 0.91 1.20 -0.76% 4/7
2016 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 5.46% 0.88 1.04 -0.73% 4/8
2015 PARECB EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -0.79% -1.39% 0.87 1.12 0.74% 1/8
2014 PARECB EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 12.22% 0.82 1.09 3.52% 2/7
183.0100
05.06.2024
0.0492%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.33% 0.93% 2.46% 6.10% 6.82% -2.61% -0.82% -0.20% 0.68% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.21% -2.96% -1.99% -0.62% 0.06%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.13% 12.70% 3.99% 2.02% 1.63%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 104.98% 12.93% 92.05%
Ostatné 5.10% 5.10%
Peňažné 3.21% 0.37% 2.84%
Veľkosť fondu
Aktíva1 114 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov367
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.15
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -2.01
Podnikové 93.36
Hypotekárne 0.69
Deriváty 2.86
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.55
AA 2.41
A 35.05
BBB 55.58
BB 4.28
B 0.25
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 3.98
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 10.32% BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp 1.18%
Volvo Treasury AB (publ) 3.875% 0.76% Total Capital Canada Ltd. 2.125% 0.76%
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625% 0.76% BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 0.72%
UBS Group AG 7.75% 0.72% Alpha Bank S.A. 5% 0.69%
Banco Santander, S.A. 3.5% 0.65% Nykredit Realkredit A/S 3.875% 0.65%