Fond: PARECSD

BNP Paribas Funds Sustainable Euro Corporate Bond
LU0265288877
19.12.2006
Dlhopisové
Dlhopisy - Corporate - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Corynne Roux-Buisson
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa emitovaných európskymi spoločnosťami alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európskej únii, ktoré dodržiavajú kritéria udržateľného rozvoja (sociálna zodpovednosť a/alebo environmentálna zodpovednosť a/alebo podniková kontrola). Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate Corporate (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.5748% 2.11% 0.29% 0.94 0.81 -1.31% 7/9
2019 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4977% 6.35% 5.18% 0.94 1.09 -1.81% 7/7
2018 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4457% -2.77% -2.81% 0.92 1.13 0.25% 5/9
2017 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.4268% 2.68% 1.98% 0.93 1.27 -1.54% 7/7
2016 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.3642% 5.96% 3.75% 0.89 1.05 -2.53% 8/8
2015 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR -0.1677% -1.05% -1.39% 0.90 1.16 0.53% 3/8
2014 PARECSD EUR BOND-CORP-EUR 0.0937% 8.02% 11.30% 0.84 1.16 2.03% 3/7
27.7900
05.06.2024
0.0360%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.40% 0.76% 1.94% 5.38% 6.03% -2.97% -1.54% -0.84% 0.02% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -3.46% -2.72% -1.33% -0.62%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.02% 11.82% 3.67% 1.85% 1.48%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 122.40% 31.64% 90.76%
Ostatné 6.18% 6.18%
Peňažné 5.25% 2.19% 3.06%
Veľkosť fondu
Aktíva1 251 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov606
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.14
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne -1.86
Bankové pôžičky 0.06
Podnikové 93.00
Hypotekárne 0.03
Deriváty 2.96
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -3.12
AA 4.30
A 32.70
BBB 53.22
BB 9.48
B 0.55
Horšie ako B 0.03
Nehodnotené 2.85
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Euro Corp Green Bd X C 2.18% Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.46%
ENEL Finance International N.V. 1.5% 1.46% ENEL Finance International N.V. 1.125% 1.41%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 0.75% 1.33% Credit Agricole S.A. 0.375% 1.04%
Caixabank S.A. 1.25% 0.93% Banco Santander, S.A. 1.125% 0.93%
BNP Paribas SA 0.375% 0.91% EDP-Energias de Portugal SA 1.5% 0.9%