Fond: PARED

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Dividend [Classic, C]
LU0111491469
16.10.2000
Akciové
Akcie High Dividend - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Gaëtan Obert
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných európskymi spoločnosťami, ktoré rozdeľujú dividendy vyššie, ako je priemer na európskych trhoch. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je S&P High Income Equity Europe (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PARED EUR EQ-HD-EU -0.5748% -2.55% -6.84% 0.98 0.96 -4.37% 5/5
2019 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4977% 22.36% 21.43% 0.97 0.97 -0.15% 2/5
2018 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4457% -13.00% -12.19% 0.96 1.06 1.59% 1/4
2017 PARED EUR EQ-HD-EU -0.4268% 6.90% 3.49% 0.91 1.06 -3.81% 4/4
2016 PARED EUR EQ-HD-EU -0.3642% 6.94% 9.24% 0.91 1.13 1.34% 3/6
2015 PARED EUR EQ-HD-EU -0.1677% 12.61% 8.71% 0.90 1.24 1.73% 2/5
2014 PARED EUR EQ-HD-EU 0.0937% 8.25% 3.68% 0.94 1.08 -5.24% 6/6
127.8000
05.06.2024
1.1236%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.32% 7.12% 14.24% 17.63% 17.39% 8.20% 7.04% 3.88% 3.84% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.74% 9.20% 6.13% 3.46% 2.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.06% 17.69% 5.85% 3.34% 2.32%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.91% 98.91%
Dlhopisový 0.43% 0.26% 0.18%
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 0.90% 0.00% 0.90%
Veľkosť fondu
Aktíva369 mil.
Počet akcíí74
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.20
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 56.19%
Veľké spoločnosti 30.62%
Stredné spoločnosti 12.10%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E14.46%
P/BV2.03%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 5.32%
Cyklické tovary 11.61%
Finančné služby 17.84%
Nehnuteľnosti 1.88%
Defenzívne tovary 8.75%
Starostlivosť o zdravie 15.68%
Sieťové odvetvia 2.53%
Telekomunikácie 6.03%
Energie 4.97%
Priemysel 15.16%
Technológie 9.15%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.17
Deriváty 0.91
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 6.47
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.53
Regionálne rozloženie
USA 0.96%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 10.66%
Eurozóna 71.86%
Európa - okrem EURozóny 15.43%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.91%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novo Nordisk A/S Class B Starostlivosť o zdravie 4.88% ASML Holding NV Technológie 3.97%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE Cyklické tovary 3.22% Air Liquide SA Základné materiály 3.04%
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 3.03% Schneider Electric SE Priemysel 2.7%
L'Oreal SA Defenzívne tovary 2.7% SAP SE Technológie 2.58%
Allianz SE Finančné služby 2.56% Nestle SA Defenzívne tovary 2.54%