Fond: PAREEM

BNP Paribas Funds Enhanced Bond 6M EUR
LU0325598166
30.10.2007
Dlhopisové
Dlhopisy - Short Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Fadi Berbari
EUR
100
3%
Cieľom fondu je dosiahnuť výnosnosť blízku výnosovej sadzbe eurového peňažného trhu počas minimálneho investičného obdobia šesť mesiacov investovaním do dlhových nástrojov denominovaných v eurách. Expozícia voči iným menám okrem EUR bude nižšia ako 15 %. Je aktívne spravovaný v porovnaní s indexom pre hotovosť EONIA (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.5748% 1.31% 0.86% 0.83 0.48 0.54% 2/6
2019 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4977% 2.26% 1.56% 0.56 0.42 0.91% 3/7
2018 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4457% -2.33% -2.55% 0.83 1.13 0.03% 3/7
2017 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.4268% 0.49% 0.82% 0.57 0.52 0.77% 2/7
2016 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.3642% 1.30% 0.21% 0.55 0.28 0.11% 3/8
2015 PAREEM EUR BOND-ST-EUR -0.1677% -0.06% 0.27% 0.52 0.35 -0.05% 6/10
2014 PAREEM EUR BOND-ST-EUR 0.0937% 1.83% 1.25% 0.56 0.30 0.62% 4/9
112.7100
05.06.2024
0.0177%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.36% 1.04% 2.18% 3.67% 4.67% 0.56% 0.59% 0.32% 0.30% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% 0.08% -0.15% -0.18% -0.12%
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.82% 4.91% 0.99% 0.75% 0.41%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 150.10% 30.50% 119.60%
Ostatné 0.36% 0.36%
Peňažné 21.11% 41.07% -19.96%
Veľkosť fondu
Aktíva2 208 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov208
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.50
 z toho Mng. popl.0.30
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 41.31
Podnikové 80.24
Hypotekárne 0.99
Deriváty -22.89
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -2.68
AA 4.18
A 19.45
BBB 58.75
BB 9.49
B 0.25
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 10.56
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Schatz Future June 24 36.94% Italy (Republic Of) 4.921% 1.66%
Italy (Republic Of) 4.871% 1.59% Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 1.21%
Logicor Financing S.a r.l. 0.75% 1.05% Finland (Republic Of) 0% 1%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.99% Mylan II B.V. 2.25% 0.96%
Belfius Bank SA/NV 1% 0.94% Banco de Sabadell SA 5.375% 0.93%