Fond: PAREFE

Názov fondu	BNP Paribas Funds Euro Defensive Equity
ISIN	LU0360646680
Dátum vzniku	04.11.2009
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie - Európa
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, Netherlands Branch
Portfolio manager
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných európskymi spoločnosťami, pomocou flexibilného rozdelenia trhu a riadenia jeho angažovanosti v trhovej volatility. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Europe (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PAREFE	EUR	EQ-EU	-0.5748%	0.67%	0.74%	0.80	0.55	0.63%	12/25
2019	PAREFE	EUR	EQ-EU	-0.4977%	24.52%	12.76%	0.85	0.72	-4.70%	19/25
2018	PAREFE	EUR	EQ-EU	-0.4457%	-12.37%	-11.55%	0.94	0.92	-0.17%	16/28
2017	PAREFE	EUR	EQ-EU	-0.4268%	9.43%	9.50%	0.91	0.87	1.35%	7/28
2016	PAREFE	EUR	EQ-EU	-0.3642%	7.94%	2.95%	0.83	0.67	-2.23%	23/35
2015	PAREFE	EUR	EQ-EU	-0.1677%	7.82%	18.33%	0.85	0.89	-8.44%	31/34
2014	PAREFE	EUR	EQ-EU	0.0937%	6.28%	3.45%	0.95	0.83	-1.77%	28/40

NAV	200.4700
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	1.1861%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	3.78%	4.78%	8.79%	12.48%	11.35%	3.88%	6.17%	3.35%	3.37%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.38%				6.97%	5.44%	3.38%	2.92%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.97%				20.29%	4.31%	3.31%	2.08%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	100.59%	34.78%	65.81%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	34.19%		34.19%

Veľkosť fondu
Aktíva	111 mil.
Počet akcíí	61
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.58
z toho Mng. popl.	1.15
Výk. prémia
Trans. popl.	0.49

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	44.93%
Veľké spoločnosti	38.41%
Stredné spoločnosti	11.62%
Malé spoločnosti	0.00%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	11.78%
P/BV	1.71%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	0.80%
Cyklické tovary	15.02%
Finančné služby	21.19%
Defenzívne tovary	8.53%
Starostlivosť o zdravie	4.27%
Sieťové odvetvia	5.85%
Telekomunikácie	9.26%
Energie	5.12%
Priemysel	12.13%
Technológie	12.80%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	34.19

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna	128.15%
Európa - okrem EURozóny	1.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	129.75%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
ASML Holding NV	Technológie	8.25%	Fut Euro Stoxx 50 Jun 24		5.62%
TotalEnergies SE	Energie	4.36%	Allianz SE	Finančné služby	3.86%
Sanofi SA	Starostlivosť o zdravie	3.56%	L'Oreal SA	Defenzívne tovary	3.51%
Deutsche Telekom AG	Telekomunikácie	3.23%	Iberdrola SA	Sieťové odvetvia	3.2%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	Finančné služby	3.02%	Mercedes-Benz Group AG	Cyklické tovary	2.95%