Fond: PAREGB

BNP Paribas Funds Euro Government Bond
LU0111548326
11.05.1999
Dlhopisové
Dlhopisy - Government - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Claude Guérin
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov investičného stupňa a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a emitovaných alebo garantovaných členským štátom Európskej únie. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate Treasury 500MM (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.5748% 3.89% 4.20% 0.87 0.89 0.82% 2/7
2019 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4977% 5.18% 5.52% 0.99 1.18 -0.67% 3/3
2018 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4457% -0.80% 0.24% 0.95 0.88 0.99% 1/4
2017 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.4268% -0.73% -0.45% 0.97 0.94 0.26% 2/3
2016 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.3642% 2.59% 3.13% 0.97 1.14 0.12% 3/5
2015 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR -0.1677% 1.22% 0.34% 0.96 1.15 0.82% 2/5
2014 PAREGB EUR BOND-GOV-EUR 0.0937% 14.28% 17.31% 0.97 1.20 0.25% 2/4
356.5800
05.06.2024
0.2333%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.03% -0.72% -0.32% 2.83% 1.90% -5.25% -2.66% -1.35% -0.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.45% -5.89% -3.35% -1.18% -0.55%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.39% 10.23% 5.27% 2.14% 2.13%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 158.24% 77.41% 80.82%
Ostatné
Peňažné 19.18% 19.18%
Veľkosť fondu
Aktíva2 206 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.08
 z toho Mng. popl.0.70
Výk. prémia
Trans. popl.0.25
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 80.82
Deriváty 19.18
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 25.73
AA 29.55
A 19.79
BBB 24.93
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Italy (Republic Of) 3.4% 7.07% Euro OAT Future June 24 6.1%
Germany (Federal Republic Of) 0% 5.71% Italy (Republic Of) 1.35% 4.68%
Italy (Republic Of) 0% 4.41% Finland (Republic Of) 3% 4.36%
Euro Bobl Future June 24 4.3% Spain (Kingdom of) 0% 4.15%
Spain (Kingdom of) 3.25% 4.09% France (Republic Of) 0.1% 3.84%