Fond: PAREGY
| BNP Paribas Funds Europe Growth EUR - distribution Y | |
| LU0823404594 | |
| 24.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management UK Limited | |
| Daniel Hemmant | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 4.46% | 0.95% | 6.71% | 8.22% | 4.61% | -0.34% | 3.25% | 0.90% | 1.24% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.04% | 2.66% | 3.11% | 1.75% | 1.22% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 8.14% | 20.50% | 5.53% | 3.34% | 2.24% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 99.75% | 99.75% | |
| Dlhopisový | 0.02% | 0.01% | 0.00% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 0.62% | 0.37% | 0.25% |
| Aktíva | 71 mil. |
| Počet akcíí | 36 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.14 |
| Dividenda | 5.080 |
| Dividendový výnos | 3.19% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 50.28% |
| Veľké spoločnosti | 34.15% |
| Stredné spoločnosti | 15.32% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 22.06% |
| P/BV | 2.81% |
| Základné materiály | 8.15% |
| Cyklické tovary | 9.89% |
| Finančné služby | 2.04% |
| Nehnuteľnosti | 1.88% |
| Defenzívne tovary | 11.30% |
| Starostlivosť o zdravie | 21.65% |
| Telekomunikácie | 12.71% |
| Energie | 2.11% |
| Priemysel | 14.12% |
| Technológie | 15.89% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.00 |
| Deriváty | 0.25 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | 4.21% |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 4.86% |
| Eurozóna | 59.49% |
| Európa - okrem EURozóny | 29.21% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | 1.98% |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 1.98% |
| Vyspelé trhy | 97.77% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | Technológie | 7.51% | Novo Nordisk A/S Class B | Starostlivosť o zdravie | 7.08% |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | Cyklické tovary | 4.61% | Linde PLC | Základné materiály | 4.21% |
| Siemens AG | Priemysel | 3.99% | SAP SE | Technológie | 3.95% |
| L'Oreal SA | Defenzívne tovary | 3.93% | Essilorluxottica | Starostlivosť o zdravie | 3.75% |
| Nestle SA | Defenzívne tovary | 3.56% | Prosus NV Ordinary Shares - Class N | Telekomunikácie | 3.26% |