Fond: PAREINB

BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond
LU0190304583
20.04.2004
Dlhopisové
Dlhopisy Inflačné - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a viazaných na mieru inflácie v eurozóne. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Government Inflation Linked (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.5748% 1.78% 1.67% 0.96 0.87 0.19% 2/3
2019 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4977% 5.75% 5.09% 0.91 0.77 0.78% 2/3
2018 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4457% -2.88% -2.11% 0.91 0.96 0.67% 2/3
2017 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.4268% 0.09% 0.28% 0.95 0.93 0.22% 2/3
2016 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.3642% 4.01% 3.92% 0.92 1.31 -1.47% 4/4
2015 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR -0.1677% 1.76% 4.38% 0.75 0.87 -2.04% 3/6
2014 PAREINB EUR BOND-INFL-EUR 0.0937% 6.23% 11.49% 0.94 1.39 2.89% 1/4
143.9600
05.06.2024
0.3275%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.08% -0.08% -0.12% 1.15% 0.36% -1.17% 0.62% 0.67% 0.91% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.08% -0.35% 1.04% 1.06% 0.94%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.79% 8.78% 3.15% 1.39% 1.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 161.90% 50.06% 111.84%
Ostatné
Peňažné 3.83% 15.67% -11.84%
Veľkosť fondu
Aktíva349 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov47
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.98
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 111.81
Podnikové 0.03
Deriváty -11.84
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 25.38
AA 34.84
A 12.84
BBB 26.72
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 0.22
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 18.84% Italy (Republic Of) 1.5% 14.51%
Italy (Republic Of) 2.4% 9.81% France (Republic Of) 1.85% 8.99%
France (Republic Of) 0.1% 6.59% France (Republic Of) 3.15% 5.74%
Germany (Federal Republic Of) 0.1% 5.1% France (Republic Of) 0.1% 5.03%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 5% Spain (Kingdom of) 0.7% 4.01%