Fond: PAREMTB

BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond
LU0086914362
06.05.1998
Dlhopisové
Dlhopisy - Medium Term - EUR
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Claude Guérin
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do štátnych a/alebo podnikových dlhopisov, alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR s priemernou splatnosťou, ktorá nepresahuje šesť rokov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je Barclays Euro Aggregate 3-5 Years (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR -0.3642% 1.96% 0.99% 0.89 0.51 0.17% 1/2
2015 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR -0.1677% 0.34% 0.66% 0.93 0.53 0.07% 1/2
2014 PAREMTB EUR BOND-MT-EUR 0.0937% 13.53% 6.97% 0.93 0.56 -0.66% 2/2
173.0500
05.06.2024
0.0868%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.14% 0.16% 0.46% 2.76% 3.00% -2.30% -1.32% -0.96% -0.35% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -2.68% -2.03% -1.19% -0.78%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.87% 7.04% 2.19% 1.10% 0.97%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový
Dlhopisový 108.74% 0.31% 108.43%
Ostatné 0.53% 0.53%
Peňažné 0.81% 9.77% -8.97%
Veľkosť fondu
Aktíva1 192 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov268
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.17
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Vládne 61.95
Podnikové 35.89
Hypotekárne 10.51
Deriváty -8.88
Výnos do splatnosti p.a.3.25
Modifikovaná durácia3.44
Kreditné rozloženie
AAA 24.51
AA 21.80
A 15.86
BBB 30.81
BB 0.61
B 0.12
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 6.28
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Euro Bobl Future June 24 7.61% Germany (Federal Republic Of) 2.1% 4.73%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.76% Ireland (Republic Of) 0.2% 2.5%
Spain (Kingdom of) 1.5% 2.27% France (Republic Of) 0.75% 2.05%
Kutxabank SA 1.25% 1.88% Spain (Kingdom of) 1.4% 1.81%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 1.63% Italy (Republic Of) 0% 1.45%