Fond: PAREUCB

BNP Paribas Funds Europe Convertible
LU0086913042
07.05.1998
Dlhopisové
Dlhopisy Konvertibilné - Európa
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Eric Bouthillier
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do vymeniteľných dlhopisov denominovaných v EUR a/alebo emitovaných európskymi spoločnosťami a/alebo spoločnosťami pôsobiacimi v Európe. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je UBS Convertible Europe Focus (RI). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2018)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2018 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.4457% -8.91% -8.94% 0.98 1.00 -0.04% 2/2
2017 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.4268% -1.12% -2.98% 0.97 1.00 -1.86% 2/2
2016 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.3642% -2.23% -0.94% 0.96 0.98 1.25% 1/2
2015 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU -0.1677% 10.16% 13.11% 0.95 0.96 -2.43% 2/2
2014 PAREUCB EUR BOND-CONV-EU 0.0937% 5.14% 4.71% 0.99 0.98 -0.33% 2/2
149.3800
05.06.2024
0.2820%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.74% 3.30% 6.82% 8.04% 7.65% -2.71% 0.26% -1.24% -0.36% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.20% -2.59% -1.18% -1.21% -1.28%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.87% 14.20% 3.88% 1.98% 1.83%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 2.46% 1.01% 1.45%
Dlhopisový 6.72% 1.34% 5.38%
Ostatné 88.70% 88.70%
Peňažné 16.24% 11.77% 4.47%
Veľkosť fondu
Aktíva373 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.20
Výk. prémia
Trans. popl.0.30
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
P/E12.35%
P/BV1.61%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 94.02
Deriváty 4.53
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 5.82
BBB 17.50
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 76.68
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna 1.45%
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 1.45%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
BNP Paribas Cash Invest R 4.58% Safran SA 0.875% 3%
Rag-Stiftung 1.875% 2.9% Worldline SA 0% 2.62%
Safran SA 0% 2.61% Cellnex Telecom S.A.U 0.75% 2.22%
Eni SpA 2.95% 2.08% Deutsche Post AG 0.05% 2.06%
Cellnex Telecom S.A.U 2.125% 2% Schneider Electric SE 1.97% 1.91%