Fond: PAREV

BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, C]
LU0177332227
02.10.2003
Akciové
Akcie - Európa - Value
BNP PARIBAS FUNDS
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe
Nicholas DAVIDSON
EUR
100
3%
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do podhodnotených akcií v porovnaní s trhom v deň nákupu, emitovaných európskymi spoločnosťami. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI Europe (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 PAREV EUR EQ-EU-VAL -0.5748% -6.96% -10.07% 0.98 0.90 -3.72% 3/3
2019 PAREV EUR EQ-EU-VAL -0.4977% 22.54% 20.43% 0.98 0.92 -0.31% 3/3
2018 PAREV EUR EQ-EU-VAL -0.4457% -16.93% -19.04% 0.98 1.01 -1.88% 2/2
2017 PAREV EUR EQ-EU-VAL -0.4268% 10.14% 8.67% 0.99 1.09 -2.40% 2/2
2016 PAREV EUR EQ-EU-VAL -0.3642% 11.33% 5.90% 0.98 1.08 -6.34% 2/2
2015 PAREV EUR EQ-EU-VAL -0.1677% 22.13% 17.42% 0.97 1.10 2.95% 1/2
2014 PAREV EUR EQ-EU-VAL 0.0937% 7.96% 4.99% 0.99 1.11 -3.86% 2/2
210.3600
05.06.2024
0.3147%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.80% 9.40% 11.18% 14.66% 17.23% 6.92% 6.39% 2.88% 3.45% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.71% 11.19% 6.24% 2.06% 1.95%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.88% 23.94% 8.20% 3.82% 2.56%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 98.88% 98.88%
Dlhopisový 0.36% 0.21% 0.15%
Ostatné 0.01% 0.01%
Peňažné 19.67% 18.70% 0.97%
Veľkosť fondu
Aktíva2 774 mil.
Počet akcíí59
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.98
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.32
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 40.75%
Veľké spoločnosti 39.73%
Stredné spoločnosti 18.39%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E9.92%
P/BV1.24%
Sektorové rozloženie
Základné materiály 7.90%
Cyklické tovary 5.88%
Finančné služby 31.17%
Nehnuteľnosti 2.42%
Defenzívne tovary 3.80%
Starostlivosť o zdravie 12.32%
Sieťové odvetvia 5.97%
Telekomunikácie 5.53%
Energie 7.86%
Priemysel 12.53%
Technológie 3.48%
Dlhopisové portfólio
Vládne 0.00
Podnikové 0.14
Deriváty 0.98
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 6.47
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Horšie ako B 0.00
Nehodnotené 93.53
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia 7.85%
Eurozóna 79.43%
Európa - okrem EURozóny 11.60%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy 98.88%
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Novartis AG Registered Shares Starostlivosť o zdravie 5.58% Banco Santander SA Finančné služby 4.19%
BNP Paribas Act. Cat.A Finančné služby 3.83% AXA SA Finančné služby 3.59%
Allianz SE Finančné služby 3.54% Siemens AG Priemysel 3.48%
Intesa Sanpaolo Finančné služby 3.19% TotalEnergies SE Energie 3.16%
Deutsche Telekom AG Telekomunikácie 2.87% Shell PLC Energie 2.77%