Fond: PAREVY
| BNP Paribas Funds Sustainable Europe Value [Classic, D] | |
| LU0177332490 | |
| 02.10.2003 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Value | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Nicholas DAVIDSON | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 3.48% | 4.08% | 6.06% | 8.81% | 10.89% | 2.36% | 1.87% | -1.25% | -0.39% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.36% | 7.68% | 2.03% | -1.97% | -1.86% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 7.30% | 24.53% | 7.88% | 2.88% | 1.96% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.88% | 98.88% | |
| Dlhopisový | 0.36% | 0.21% | 0.15% |
| Ostatné | 0.01% | 0.01% | |
| Peňažné | 19.67% | 18.70% | 0.97% |
| Aktíva | 17 mil. |
| Počet akcíí | 59 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.98 |
| z toho Mng. popl. | 1.50 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.32 |
| Dividenda | 4.710 |
| Dividendový výnos | 4.64% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 40.75% |
| Veľké spoločnosti | 39.73% |
| Stredné spoločnosti | 18.39% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 9.92% |
| P/BV | 1.24% |
| Základné materiály | 7.90% |
| Cyklické tovary | 5.88% |
| Finančné služby | 31.17% |
| Nehnuteľnosti | 2.42% |
| Defenzívne tovary | 3.80% |
| Starostlivosť o zdravie | 12.32% |
| Sieťové odvetvia | 5.97% |
| Telekomunikácie | 5.53% |
| Energie | 7.86% |
| Priemysel | 12.53% |
| Technológie | 3.48% |
| Vládne | 0.00 |
| Podnikové | 0.14 |
| Deriváty | 0.98 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 6.47 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.53 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | 7.85% |
| Eurozóna | 79.43% |
| Európa - okrem EURozóny | 11.60% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 98.88% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | Starostlivosť o zdravie | 5.58% | Banco Santander SA | Finančné služby | 4.19% |
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 3.83% | AXA SA | Finančné služby | 3.59% |
| Allianz SE | Finančné služby | 3.54% | Siemens AG | Priemysel | 3.48% |
| Intesa Sanpaolo | Finančné služby | 3.19% | TotalEnergies SE | Energie | 3.16% |
| Deutsche Telekom AG | Telekomunikácie | 2.87% | Shell PLC | Energie | 2.77% |