Fond: PAREYE

BNP Paribas Funds Emerging Bond EUR - distribution Y
LU0282274421
30.11.2012
Dlhopisové
Dlhopisy - Global Emerging
BNP PARIBAS FUNDS
BNP Paribas Asset Management UK Limited
EUR
100
3%
Fond sa snaží zvýšiť hodnotu svojich aktív v strednodobom horizonte investovaním do dlhopisov a / alebo iných dlhových nástrojov vydaných rozvíjajúcimi sa krajinami a / alebo spoločnosťami z rozvíjajúcich sa krajín alebo spoločností pôsobiacich v týchto krajinách. Po hedgingu nesmie expozícia voči iným menám ako USD prekročiť 5%. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté v indexe, ktorým je JPM EMBI Global Diversified (RI). Príjmy sa systematicky reinvestujú. Investori sú schopní splácať denne (na luxemburské bankové pracovné dni).
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 PARBWLU USD BOND-GEM 0.0923% -2.28% -10.50% 0.82 1.54 -6.94% 18/20
200.9100
05.06.2024
0.2145%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.57% -4.67% 0.58% 3.04% 4.91% -6.92% -5.70% -5.19% -2.92% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.51% -7.51% -6.85% -5.41% -4.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.47% 14.55% 4.95% 1.72% 2.03%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Akciový 0.08% 0.08%
Dlhopisový 115.24% 6.09% 109.15%
Ostatné 0.02% 0.02%
Peňažné 14.30% 23.55% -9.25%
Veľkosť fondu
Aktíva15 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov329
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.63
 z toho Mng. popl.1.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.42
Výnosovosť fondu
Dividenda13.870
Dividendový výnos6.92%
Rozhodný dátum19.04.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti 0.00%
Veľké spoločnosti 0.00%
Stredné spoločnosti 0.08%
Malé spoločnosti 0.00%
Najmenšie spoločnosti 0.00%
P/E6.60%
P/BV0.73%
Sektorové rozloženie
Nehnuteľnosti 0.08%
Dlhopisové portfólio
Vládne 82.16
Podnikové 14.19
Deriváty 3.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -1.61
AA 12.83
A 6.59
BBB 23.15
BB 18.45
B 13.62
Horšie ako B 8.22
Nehodnotené 18.75
Regionálne rozloženie
USA
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia
Eurozóna
Európa - okrem EURozóny
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy 0.08%
Rozvíjajúce sa trhy 0.08%
Vyspelé trhy
Neklasifikované
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
10 Year Treasury Note Future June 24 7.95% BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap 7.59%
Ultra US Treasury Bond Future June 24 2.57% United States Treasury Bills 0% 2.52%
CEMEX S.A.B. de C.V. 9.125% 1.39% Philippines (Republic Of) 9.5% 1.21%
BNP Paribas Sust AsnCts Bd X C 1.1% Indonesia (Republic of) 7.75% 0.97%
Brazil (Federative Republic) 7.125% 0.96% Mexico (United Mexican States) 7.5% 0.9%