Fond: PARGLE

Názov fondu	BNP Paribas Funds Global Environment EUR
ISIN	LU0347711466
Dátum vzniku	09.04.2008
Typ fondu	Akciové
Kategória	Akcie Ekologické - Global
Správca fondu	BNP PARIBAS FUNDS
Investičný poradca	BNP Paribas Asset Management UK Limited
Portfolio manager	David Winborne
Mena	EUR
Minimálna investícia - investičný účet	100
Maximálny vstupný poplatok	3%

Stratégia
Cieľom fondu je zvýšenie hodnoty jeho aktív v strednodobom horizonte investovaním do akcií emitovaných spoločnosťami, ktoré pôsobia na environmentálnych trhoch a spĺňajú odporúčania Organizácie Spojených národov pre oblasť sociálnej a environmentálnej zodpovednosti a riadenia podnikov. Je aktívne spravovaný a ako taký môže investovať do cenných papierov, ktoré nie sú zahrnuté do indexu, ktorým je MSCI World (NR). Príjmy sa systematicky opätovne investujú. Investori si môžu nechať odkúpiť akcie každý deň (v pracovných dňoch luxemburských bánk).

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.3675%	24.27%	26.97%	0.97	1.07	1.04%	4/6
2019	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	2.1319%	28.60%	27.10%	0.96	1.21	-7.01%	6/6
2018	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	1.8344%	-12.91%	-15.28%	0.97	1.25	1.34%	2/5
2017	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	1.0263%	23.03%	26.14%	0.92	1.09	1.08%	2/5
2016	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.3901%	9.72%	18.23%	0.90	1.10	7.59%	4/12
2015	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.1342%	-2.63%	-2.94%	0.89	1.25	1.08%	6/11
2014	PARGLE	USD	EQ-ECO-GLB	0.0923%	-6.02%	-4.20%	0.90	1.18	2.91%	3/8

NAV	317.3200
Kurz ku dňu	05.06.2024
Denná zmena %	1.5067%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.37%	3.14%	14.38%	13.90%	12.80%	4.20%	9.42%	7.49%	8.51%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.49%				6.95%	10.37%	9.01%	8.65%
Volatilita od priemernej výkonnosti	8.74%				25.61%	9.14%	4.56%	4.12%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Akciový	99.54%		99.54%
Dlhopisový
Ostatné
Peňažné	0.46%		0.46%

Veľkosť fondu
Aktíva	5 455 mil.
Počet akcíí	45
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.23
z toho Mng. popl.	1.75
Výk. prémia
Trans. popl.	0.10

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Gigantické spoločnosti	20.26%
Veľké spoločnosti	30.29%
Stredné spoločnosti	45.33%
Malé spoločnosti	3.66%
Najmenšie spoločnosti	0.00%

P/E	24.63%
P/BV	4.21%

Sektorové rozloženie
Základné materiály	12.73%
Cyklické tovary	4.64%
Defenzívne tovary	3.52%
Starostlivosť o zdravie	12.11%
Sieťové odvetvia	2.56%
Priemysel	38.72%
Technológie	25.27%

Dlhopisové portfólio
Deriváty	0.46

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
USA	64.68%
Kanada
Latinská Amerika
Veľká Británia	3.75%
Eurozóna	19.80%
Európa - okrem EURozóny	4.71%
Európa - Rozvíjajúce sa trhy
Afrika
Stredný východ
Japonsko	3.09%
Austrália a Oceánia
Ázia - Vyspelé trhy	3.50%
Ázia - Rozvíjajúce sa trhy
Rozvíjajúce sa trhy
Vyspelé trhy	99.54%
Neklasifikované

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Microsoft Corp	Technológie	4.5%	Waste Management Inc	Priemysel	4.01%
Linde PLC	Základné materiály	4.01%	Air Liquide SA	Základné materiály	3.95%
Republic Services Inc	Priemysel	3.8%	Agilent Technologies Inc	Starostlivosť o zdravie	3.65%
Schneider Electric SE	Priemysel	3.45%	Texas Instruments Inc	Technológie	2.84%
Waters Corp	Starostlivosť o zdravie	2.73%	Pentair PLC	Priemysel	2.57%