Fond: PARIY
| BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y | |
| LU0823429153 | |
| 17.05.2013 | |
| Akciové | |
| Akcie - India | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Asia Limited | |
| Alex KO | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.14% | 2.20% | 13.43% | 18.98% | 27.07% | 7.47% | 7.72% | 5.23% | 5.04% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | 10.43% | 8.28% | 4.70% | 3.95% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.82% | 27.10% | 5.88% | 5.11% | 2.76% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 96.41% | 96.41% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 7.18% | 3.59% | 3.59% |
| Aktíva | 60 mil. |
| Počet akcíí | 53 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.46 |
| Dividenda | 1.710 |
| Dividendový výnos | 1.02% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 48.93% |
| Veľké spoločnosti | 29.28% |
| Stredné spoločnosti | 15.36% |
| Malé spoločnosti | 2.85% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 20.53% |
| P/BV | 2.87% |
| Základné materiály | 5.68% |
| Cyklické tovary | 13.08% |
| Finančné služby | 28.48% |
| Nehnuteľnosti | 2.40% |
| Defenzívne tovary | 5.54% |
| Starostlivosť o zdravie | 9.34% |
| Sieťové odvetvia | 3.01% |
| Telekomunikácie | 5.42% |
| Energie | 7.86% |
| Priemysel | 6.38% |
| Technológie | 9.23% |
| Deriváty | 3.59 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | 0.96% |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | 95.45% |
| Rozvíjajúce sa trhy | 95.45% |
| Vyspelé trhy | 0.96% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd | Energie | 7.86% | ICICI Bank Ltd | Finančné služby | 6.91% |
| HDFC Bank Ltd | Finančné služby | 4.75% | Axis Bank Ltd | Finančné služby | 3.92% |
| Bharti Airtel Ltd | Telekomunikácie | 3.78% | Infosys Ltd | Technológie | 3.64% |
| Tata Motors Ltd Class A | Cyklické tovary | 2.97% | Sun Pharmaceuticals Industries Ltd | Starostlivosť o zdravie | 2.97% |
| State Bank of India | Finančné služby | 2.94% | Mahindra & Mahindra Ltd | Cyklické tovary | 2.5% |