Fond: PARLAE
| BNP Paribas Funds Latin America Equity EUR | |
| LU0283417250 | |
| 13.05.2015 | |
| Akciové | |
| Akcie - Lat. Amerika | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | -7.77% | -9.01% | -7.94% | -6.25% | -5.32% | 0.22% | -1.82% | -0.88% | -1.26% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.62% | 10.08% | 2.13% | -1.17% | 0.01% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 9.86% | 18.49% | 10.90% | 3.05% | 3.62% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 98.46% | 98.46% | |
| Dlhopisový | 0.14% | 0.14% | |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 1.40% | 1.40% |
| Aktíva | 44 mil. |
| Počet akcíí | 61 |
| Počet dlhopisov | 1 |
| Priebež. popl. | 2.24 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.89 |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 38.22% |
| Veľké spoločnosti | 31.94% |
| Stredné spoločnosti | 10.75% |
| Malé spoločnosti | 7.28% |
| Najmenšie spoločnosti | 1.92% |
| P/E | 9.83% |
| P/BV | 1.72% |
| Základné materiály | 11.49% |
| Cyklické tovary | 7.76% |
| Finančné služby | 27.34% |
| Nehnuteľnosti | 8.43% |
| Defenzívne tovary | 12.59% |
| Starostlivosť o zdravie | 1.10% |
| Sieťové odvetvia | 7.04% |
| Telekomunikácie | 5.67% |
| Energie | 6.60% |
| Priemysel | 10.43% |
| Technológie | 0.01% |
| Podnikové | 0.14 |
| Deriváty | 1.40 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.00 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 100.00 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | 98.46% |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | 98.46% |
| Vyspelé trhy | |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred | Finančné služby | 7.45% | Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O | Finančné služby | 7.39% |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred | Energie | 4.36% | Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR | Defenzívne tovary | 4.25% |
| Arezzo Industria E Comercio SA | Cyklické tovary | 3.79% | America Movil SAB de CV ADR - Series B | Telekomunikácie | 3.79% |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV | Defenzívne tovary | 3.75% | Corporacion Inmobiliaria Vesta SAB de CV | Nehnuteľnosti | 3.45% |
| Vale SA | Základné materiály | 3.38% | Banco Santander Chile | Finančné služby | 2.74% |