Fond: PARMMU
| BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y | |
| LU0012186549 | |
| 26.07.1990 | |
| Peňažné | |
| Peňažné - USD | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| Management Team | |
| USD | |
| 1 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 0.47% | -1.92% | -0.62% | 0.73% | 2.07% | 1.37% | 0.81% | 0.52% | 0.35% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.11% | 1.46% | 0.45% | 0.20% | 0.18% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 0.95% | 2.11% | 1.34% | 0.57% | 0.44% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | |||
| Dlhopisový | 36.69% | 34.01% | 2.68% |
| Ostatné | |||
| Peňažné | 97.42% | 0.10% | 97.32% |
| Aktíva | 217 mil. |
| Počet akcíí | 0 |
| Počet dlhopisov | 25 |
| Priebež. popl. | 0.42 |
| z toho Mng. popl. | 0.38 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.01 |
| Dividenda | 3.500 |
| Dividendový výnos | 3.28% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Vládne | 0.19 |
| Podnikové | 2.48 |
| Deriváty | 97.32 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 0.86 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 99.14 |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES DOLLAR | 9.51% | BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV I Cap | 4.47% | ||
| Norinchukin Bank London 0% | 3.2% | Standard Chartered Bank 5.31% | 2.46% | ||
| Banque Federative du Credit Mutuel 5.31% | 2.45% | Veolia Environnement S.A. 0% | 2.4% | ||
| Euroclear Bank S.A./N.V. 0% | 2.39% | ING Bank N.V. 0% | 2.38% | ||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BR 29-JUL-2024 | 2.38% | MUFG Bank Ltd. London Branch 0% | 2.38% |