Fond: PARNSY
| BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR - distribution Y | |
| LU0950372911 | |
| 31.01.2014 | |
| Akciové | |
| Akcie - Európa - Small Cap | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| Alfred Berg Kapitalförvaltning AB | |
| Dan Fredrikson | |
| EUR | |
| 100 000 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 5.40% | 5.79% | 17.98% | 24.24% | 16.36% | -9.05% | 4.88% | 3.04% | 6.38% | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | -0.50% | -5.08% | 5.27% | 5.66% | 7.32% | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 10.81% | 37.96% | 15.72% | 9.04% | 9.34% |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 97.89% | 97.89% | |
| Dlhopisový | |||
| Ostatné | |||
| Peňažné | 37.29% | 35.17% | 2.11% |
| Aktíva | 104 mil. |
| Počet akcíí | 79 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 2.23 |
| z toho Mng. popl. | 1.75 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. | 0.12 |
| Dividenda | 10.400 |
| Dividendový výnos | 2.56% |
| Rozhodný dátum | 19.04.2024 |
| Frekvencia výplaty | ročne |
| Gigantické spoločnosti | 0.00% |
| Veľké spoločnosti | 0.00% |
| Stredné spoločnosti | 49.83% |
| Malé spoločnosti | 41.36% |
| Najmenšie spoločnosti | 6.13% |
| P/E | 12.62% |
| P/BV | 1.73% |
| Základné materiály | 4.91% |
| Cyklické tovary | 8.43% |
| Finančné služby | 15.40% |
| Nehnuteľnosti | 8.05% |
| Defenzívne tovary | 6.39% |
| Starostlivosť o zdravie | 14.28% |
| Sieťové odvetvia | 0.66% |
| Telekomunikácie | 4.00% |
| Priemysel | 30.95% |
| Technológie | 4.25% |
| Deriváty | 2.11 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 6.72% |
| Európa - okrem EURozóny | 91.16% |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 97.89% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| SalMar ASA | Defenzívne tovary | 4.24% | Bonesupport Holding AB | Starostlivosť o zdravie | 3.5% |
| Securitas AB Class B | Priemysel | 3.39% | Munters Group AB Class B | Priemysel | 3.26% |
| Sparebanken Vest AS | Finančné služby | 2.64% | Hoegh Autoliners ASA | Priemysel | 2.56% |
| Zealand Pharma A/S | Starostlivosť o zdravie | 2.47% | Swedish Orphan Biovitrum AB | Starostlivosť o zdravie | 2.34% |
| Cargotec Oyj Class B | Priemysel | 2.29% | Matas A/S | Cyklické tovary | 2.16% |