Fond: PARSE
| BNP Paribas Funds SEASONS EUR | |
| LU1956161167 | |
| 13.09.2019 | |
| Alternatívne | |
| Alternatívne - Zaistené | |
| BNP PARIBAS FUNDS | |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | |
| EUR | |
| 100 | |
| 3% |
| 1M | 3M | 6M | 9M | 1R | 3R p.a. | 5R p.a. | 7R p.a. | 10R p.a. | od vnizku p.a. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výkonnosť fondu | 2.53% | 3.89% | 15.11% | 19.19% | 21.31% | 7.14% | 11.98% | - | - | N/A | |
| Priemerná výkonnosť (36 meraní) | 0.69% | 10.37% | - | - | - | ||||||
| Volatilita od priemernej výkonnosti | 5.89% | 23.94% | - | - | - |
| Long | Short | Net | |
|---|---|---|---|
| Akciový | 136.78% | 2.64% | 134.14% |
| Dlhopisový | 0.74% | 0.44% | 0.30% |
| Ostatné | 65.33% | -65.33% | |
| Peňažné | 30.90% | 0.01% | 30.89% |
| Aktíva | 3 974 mil. |
| Počet akcíí | 30 |
| Počet dlhopisov | 0 |
| Priebež. popl. | 1.21 |
| z toho Mng. popl. | 1.00 |
| Výk. prémia | |
| Trans. popl. |
| Dividenda | |
| Dividendový výnos | |
| Rozhodný dátum | |
| Frekvencia výplaty |
| Gigantické spoločnosti | 68.55% |
| Veľké spoločnosti | 61.35% |
| Stredné spoločnosti | 6.87% |
| Malé spoločnosti | 0.00% |
| Najmenšie spoločnosti | 0.00% |
| P/E | 10.87% |
| P/BV | 1.17% |
| Základné materiály | 3.53% |
| Cyklické tovary | 17.63% |
| Finančné služby | 40.31% |
| Defenzívne tovary | 8.80% |
| Starostlivosť o zdravie | 6.57% |
| Sieťové odvetvia | 6.08% |
| Telekomunikácie | 11.87% |
| Energie | 10.65% |
| Priemysel | 18.05% |
| Technológie | 13.29% |
| Vládne | 0.01 |
| Podnikové | 0.28 |
| Deriváty | 30.90 |
| Výnos do splatnosti p.a. | |
| Modifikovaná durácia |
| AAA | 0.00 |
| AA | 0.00 |
| A | 6.47 |
| BBB | 0.00 |
| BB | 0.00 |
| B | 0.00 |
| Horšie ako B | 0.00 |
| Nehodnotené | 93.53 |
| USA | |
| Kanada | |
| Latinská Amerika | |
| Veľká Británia | |
| Eurozóna | 138.62% |
| Európa - okrem EURozóny | |
| Európa - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Afrika | |
| Stredný východ | |
| Japonsko | |
| Austrália a Oceánia | |
| Ázia - Vyspelé trhy | |
| Ázia - Rozvíjajúce sa trhy | |
| Rozvíjajúce sa trhy | |
| Vyspelé trhy | 138.62% |
| Neklasifikované |
| Spoločnosť | Subsektor | Váha | Spoločnosť | Subsektor | Váha |
|---|---|---|---|---|---|
| Call On Euro Stoxx 50 Sep24 | 46.31% | Call On Euro Stoxx 50 Sep24 | 11.78% | ||
| BNP Paribas Act. Cat.A | Finančné služby | 8.65% | TotalEnergies SE | Energie | 7.6% |
| Societe Generale SA | Finančné služby | 7.17% | Orange SA | Telekomunikácie | 7.05% |
| Credit Agricole SA | Finančné služby | 4.56% | Engie SA | Sieťové odvetvia | 4.21% |
| Veolia Environnement SA | Priemysel | 4.08% | Amundi SA | Finančné služby | 3.99% |